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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 227 409.00 | | 227 409.00 | 227 409.00 |
AP Constructions | 8 179 890.00 | 6 554 247.00 | 1 625 643.00 | 8 179 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 196.00 | 326 322.00 | 114 873.00 | 441 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 462.00 | 638 991.00 | 192 471.00 | 831 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 689 266.00 | 7 519 560.00 | 2 169 707.00 | 9 689 266.00 |
BT Marchandises | 42 698.00 | | 42 698.00 | 42 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 650.00 | | 292 650.00 | 292 650.00 |
BZ Autres créances | 1 384 120.00 | | 1 384 120.00 | 1 384 120.00 |
CF Disponibilités | 2 251 435.00 | | 2 251 435.00 | 2 251 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 473.00 | | 3 987 473.00 | 3 987 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 676 739.00 | 7 519 560.00 | 6 157 180.00 | 13 676 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 945.00 | 136 945.00 | | 136 945.00 |
DG Autres réserves | 1 932 822.00 | 1 932 822.00 | | 1 932 822.00 |
DH Report à nouveau | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 783.00 | 43 319.00 | | 836 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 840.00 | 2 796 058.00 | | 3 632 840.00 |
DP Provisions pour risques | 215 634.00 | 300 000.00 | | 215 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 121.00 | 79 301.00 | | 49 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 755.00 | 379 301.00 | | 264 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 915.00 | 1 184 863.00 | | 1 996 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 126.00 | 10 380.00 | | 7 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 610.00 | 157 676.00 | | 91 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 064.00 | 247 875.00 | | 158 064.00 |
EA Autres dettes | 5 870.00 | 3 529.00 | | 5 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 584.00 | 1 604 324.00 | | 2 259 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 157 180.00 | 4 779 682.00 | | 6 157 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 803.00 | 756 687.00 | | 1 594 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 63.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 051.00 | | 564 051.00 | 564 051.00 |
FG Production vendue services | 2 242 183.00 | | 2 242 183.00 | 2 242 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 234.00 | | 2 806 234.00 | 2 806 234.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 443.00 | 88 664.00 | | 32 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 1 638.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 370.00 | 1 638.00 | | 260 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | 29 127.00 | | 2 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 725.00 | 260 352.00 | | 24 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 473.00 | 289 479.00 | | 27 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 897.00 | -287 841.00 | | 232 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 571.00 | 77 170.00 | | -4 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 991.00 | 4 287 356.00 | | 3 337 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 208.00 | 4 244 036.00 | | 2 501 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 783.00 | 43 319.00 | | 836 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 123 547.00 | 460 181.00 | 64 170.00 | 7 123 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 128.00 | | 37 128.00 | 37 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 123 547.00 | 460 181.00 | 64 170.00 | 7 123 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 301.00 | | 114 546.00 | 379 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 301.00 | | 114 546.00 | 379 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 610.00 | 91 610.00 | | 91 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 064.00 | 158 064.00 | | 158 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996 915.00 | 1 332 133.00 | 664 782.00 | 1 996 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681 932.00 | 1 681 932.00 | | 1 681 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 564.00 | 1 689 564.00 | | 1 689 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 459.00 | 1 587 677.00 | 664 782.00 | 2 252 459.00 |