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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215 186.00 | 754 732.00 | 460 454.00 | 1 215 186.00 |
AH Fonds commercial | 198 501.00 | 198 501.00 | | 198 501.00 |
AN Terrains | 233 270.00 | | 233 270.00 | 233 270.00 |
AP Constructions | 2 142 350.00 | 1 775 312.00 | 367 037.00 | 2 142 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629 788.00 | 2 110 985.00 | 518 804.00 | 2 629 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277 235.00 | 1 424 289.00 | 852 946.00 | 2 277 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 478.00 | | 114 478.00 | 114 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BF Prêts | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 185.00 | | 15 185.00 | 15 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 100 940.00 | 6 273 500.00 | 2 827 440.00 | 9 100 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 761.00 | 133 691.00 | 849 070.00 | 982 761.00 |
BN En cours de production de biens | 2 323 180.00 | 15 150.00 | 2 308 030.00 | 2 323 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 013.00 | 19 553.00 | 319 460.00 | 339 013.00 |
BT Marchandises | 45 201.00 | 7 012.00 | 38 189.00 | 45 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 820 275.00 | 317 818.00 | 9 502 457.00 | 9 820 275.00 |
BZ Autres créances | 2 547 184.00 | | 2 547 184.00 | 2 547 184.00 |
CF Disponibilités | 2 621 543.00 | | 2 621 543.00 | 2 621 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 727 617.00 | 493 224.00 | 18 234 393.00 | 18 727 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 828 557.00 | 6 766 724.00 | 21 061 833.00 | 27 828 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 306 201.00 | | | 306 201.00 |
CU Autres participations | 252 605.00 | 9 681.00 | 242 924.00 | 252 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 044 765.00 | 3 975 707.00 | | 3 044 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 988.00 | 1 069 058.00 | | 1 715 988.00 |
DK Provisions réglementées | 515 926.00 | 778 439.00 | | 515 926.00 |
DL TOTAL (I) | 7 036 679.00 | 7 583 204.00 | | 7 036 679.00 |
DP Provisions pour risques | 3 003 954.00 | 2 980 306.00 | | 3 003 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 994 186.00 | 959 636.00 | | 994 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 998 140.00 | 3 939 942.00 | | 3 998 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 850.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 040.00 | 193 773.00 | | 249 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 629.00 | 2 696 207.00 | | 2 587 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161 111.00 | 2 946 334.00 | | 3 161 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 415.00 | 31 209.00 | | 137 415.00 |
EA Autres dettes | 3 860 308.00 | 3 276 311.00 | | 3 860 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 224.00 | 15 000.00 | | 20 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 027 014.00 | 9 170 434.00 | | 10 027 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 061 833.00 | 20 693 581.00 | | 21 061 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 767 224.00 | 9 159 684.00 | | 9 767 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 420 750.00 | 242 996.00 | 5 663 746.00 | 5 420 750.00 |
FD Production vendue biens | 12 548 040.00 | 1 113 631.00 | 13 661 671.00 | 12 548 040.00 |
FG Production vendue services | 13 205 492.00 | 191 872.00 | 13 397 364.00 | 13 205 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 174 281.00 | 1 548 499.00 | 32 722 780.00 | 31 174 281.00 |
FM Production stockée | | | 374 588.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 704 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 865 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 847 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 435 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 404 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 035 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 156 943.00 | |
GE Autres charges | | | 43 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 888 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 815 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 124 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 959.00 | 76 241.00 | | 160 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 314.00 | 2 652.00 | | 3 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 582.00 | 191 377.00 | | 45 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 675.00 | 64 942.00 | | 66 675.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 713.00 | 18 392.00 | | 278 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 970.00 | 274 710.00 | | 390 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 149.00 | 41 224.00 | | 111 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 467.00 | 3 097.00 | | 3 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 199.00 | 712 948.00 | | 16 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 815.00 | 757 268.00 | | 130 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 155.00 | -482 558.00 | | 260 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 730.00 | | | 201 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466 733.00 | -44 321.00 | | 466 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 416 886.00 | 32 565 908.00 | | 35 416 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 700 898.00 | 31 496 850.00 | | 33 700 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715 988.00 | 1 069 058.00 | | 1 715 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 778 439.00 | 16 199.00 | 278 713.00 | 778 439.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 939 942.00 | 1 156 943.00 | 1 098 745.00 | 3 939 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 309.00 | 175 406.00 | 164 309.00 | 164 309.00 |
6T Sur comptes clients | 235 638.00 | 240 622.00 | 158 443.00 | 235 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 629.00 | 416 028.00 | 322 752.00 | 409 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 128 010.00 | 1 589 170.00 | 1 700 210.00 | 5 128 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572 971.00 | 1 421 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 199.00 | 278 713.00 | |