| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457 703.00 | 1 268 186.00 | 189 517.00 | 1 457 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AN Terrains | 10 215 267.00 | | 10 215 267.00 | 10 215 267.00 |
AP Constructions | 9 951 043.00 | 1 224 826.00 | 8 726 217.00 | 9 951 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 333 221.00 | 1 972 426.00 | 1 360 794.00 | 3 333 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 730 811.00 | 2 319 903.00 | 1 410 908.00 | 3 730 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 274.00 | | 68 274.00 | 68 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 401 082.00 | 6 795 022.00 | 65 606 060.00 | 72 401 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 257 251.00 | 208 191.00 | 2 049 060.00 | 2 257 251.00 |
BN En cours de production de biens | 6 051 876.00 | 35 755.00 | 6 016 121.00 | 6 051 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 832 979.00 | 60 144.00 | 772 835.00 | 832 979.00 |
BT Marchandises | 162 566.00 | 13 960.00 | 148 606.00 | 162 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 867 238.00 | 513 144.00 | 20 354 095.00 | 20 867 238.00 |
BZ Autres créances | 4 431 486.00 | | 4 431 486.00 | 4 431 486.00 |
CF Disponibilités | 510 123.00 | | 510 123.00 | 510 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 433.00 | | 74 433.00 | 74 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 222 135.00 | 831 194.00 | 34 390 942.00 | 35 222 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 623 218.00 | 7 626 216.00 | 99 997 002.00 | 107 623 218.00 |
CU Autres participations | 43 571 635.00 | 9 681.00 | 43 561 954.00 | 43 571 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 064 032.00 | 9 314 029.00 | | 10 064 032.00 |
DH Report à nouveau | 316 496.00 | | | 316 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 660.00 | 750 003.00 | | -666 660.00 |
DK Provisions réglementées | 958 036.00 | 433 781.00 | | 958 036.00 |
DL TOTAL (I) | 12 431 904.00 | 12 257 814.00 | | 12 431 904.00 |
DP Provisions pour risques | 2 220 884.00 | 2 447 198.00 | | 2 220 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 547 599.00 | 1 347 155.00 | | 1 547 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 768 483.00 | 3 794 353.00 | | 3 768 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 657 471.00 | 16 244 498.00 | | 59 657 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407 992.00 | 340 464.00 | | 407 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188 870.00 | 3 992 340.00 | | 5 188 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 713 212.00 | 5 241 061.00 | | 6 713 212.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 543.00 | 108 142.00 | | 148 543.00 |
EA Autres dettes | 11 680 526.00 | 9 212 591.00 | | 11 680 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 796 615.00 | 35 139 096.00 | | 83 796 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 997 002.00 | 51 191 262.00 | | 99 997 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 731 653.00 | 34 798 632.00 | | 23 731 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 657 471.00 | | | 59 657 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 704 493.00 | 514 799.00 | 8 219 292.00 | 7 704 493.00 |
FD Production vendue biens | 20 406 990.00 | 2 592 013.00 | 22 999 004.00 | 20 406 990.00 |
FG Production vendue services | 19 926 038.00 | 715 443.00 | 20 641 480.00 | 19 926 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 037 521.00 | 3 822 255.00 | 51 859 776.00 | 48 037 521.00 |
FM Production stockée | | | 546 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 960 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 580 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 233 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 655 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 167 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 760 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 251 994.00 | |
GE Autres charges | | | 71 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 806 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 978.00 | 144 536.00 | | 71 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 368.00 | 129 013.00 | | 51 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 645.00 | 8 473.00 | | 10 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 991.00 | 282 022.00 | | 133 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 864.00 | 138 054.00 | | 133 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 316.00 | 245 613.00 | | 10 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 899.00 | 183 513.00 | | 534 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 079.00 | 567 180.00 | | 679 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 089.00 | -285 158.00 | | -545 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 114.00 | -64 675.00 | | -156 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 147 557.00 | 46 187 573.00 | | 54 147 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 814 217.00 | 45 437 570.00 | | 54 814 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 660.00 | 750 003.00 | | -666 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 441 627.00 | | 44 508 010.00 | 28 441 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 837.00 | 43 597 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 718.00 | 532 837.00 | 72 401 082.00 | 15 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 815.00 | 1 505 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 718.00 | 457 184.00 | 27 298 616.00 | 15 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366 611.00 | | 202 407.00 | 1 366 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 028 509.00 | | 743 009.00 | 27 028 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 507.00 | | 43 562 594.00 | 46 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 971 726.00 | 1 260 636.00 | 447 021.00 | 5 971 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265 486.00 | 2 699.00 | | 1 265 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 706 240.00 | 1 257 937.00 | 447 021.00 | 4 706 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 433 781.00 | 534 900.00 | 10 645.00 | 433 781.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 229 940.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 794 353.00 | 1 251 994.00 | 1 277 865.00 | 3 794 353.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 957.00 | 105 093.00 | | 212 957.00 |
6T Sur comptes clients | 419 222.00 | 409 276.00 | 315 355.00 | 419 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 641 860.00 | 514 369.00 | 315 355.00 | 641 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 869 994.00 | 2 301 263.00 | 1 603 864.00 | 4 869 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 766 364.00 | 1 276 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 534 899.00 | 10 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 656 970.00 | | 59 656 970.00 | 59 656 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 188 870.00 | 5 188 870.00 | | 5 188 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 761 051.00 | 2 761 051.00 | | 2 761 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388 386.00 | 2 388 386.00 | | 2 388 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 543.00 | 148 543.00 | | 148 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 680 526.00 | 11 680 526.00 | | 11 680 526.00 |
UP Prêts | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
UX Autres créances clients | 20 555 669.00 | 20 555 669.00 | | 20 555 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 570.00 | 311 570.00 | | 311 570.00 |
VB T. V. A. | 592 977.00 | 592 977.00 | | 592 977.00 |
VC Groupe et associés | 3 291 154.00 | 3 291 154.00 | | 3 291 154.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 413 970.00 | | | 43 413 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 418.00 | 343 418.00 | | 343 418.00 |
VP Divers | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 920.00 | 236 920.00 | | 236 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 900.00 | 179 900.00 | | 179 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 398 787.00 | 25 377 922.00 | 20 865.00 | 25 398 787.00 |
VW T.V.A. | 1 326 856.00 | 1 326 856.00 | | 1 326 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 388 623.00 | 23 731 653.00 | 59 656 970.00 | 83 388 623.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 344.00 | | | 344.00 |