| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204 419.00 | 907 696.00 | 296 723.00 | 1 204 419.00 |
AH Fonds commercial | 198 501.00 | 198 501.00 | | 198 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
AN Terrains | 233 270.00 | | 233 270.00 | 233 270.00 |
AP Constructions | 1 955 138.00 | 1 664 988.00 | 290 150.00 | 1 955 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 795 893.00 | 2 361 032.00 | 434 860.00 | 2 795 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467 992.00 | 1 466 619.00 | 1 001 372.00 | 2 467 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BF Prêts | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 200 737.00 | 6 608 518.00 | 2 592 219.00 | 9 200 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261 468.00 | 145 118.00 | 1 116 350.00 | 1 261 468.00 |
BN En cours de production de biens | 3 382 572.00 | 13 844.00 | 3 368 728.00 | 3 382 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 252.00 | 28 109.00 | 371 143.00 | 399 252.00 |
BT Marchandises | 114 536.00 | 5 335.00 | 109 201.00 | 114 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 027 716.00 | 360 755.00 | 10 666 961.00 | 11 027 716.00 |
BZ Autres créances | 3 183 051.00 | | 3 183 051.00 | 3 183 051.00 |
CF Disponibilités | 3 070 916.00 | | 3 070 916.00 | 3 070 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 224.00 | | 106 224.00 | 106 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 547 737.00 | 553 161.00 | 21 994 575.00 | 22 547 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 748 473.00 | 7 161 679.00 | 24 586 794.00 | 31 748 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330 486.00 | | | 330 486.00 |
CU Autres participations | 252 605.00 | 9 681.00 | 242 924.00 | 252 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 760 753.00 | 3 044 765.00 | | 4 760 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 848.00 | 1 715 988.00 | | 1 823 848.00 |
DK Provisions réglementées | 369 331.00 | 515 926.00 | | 369 331.00 |
DL TOTAL (I) | 8 713 933.00 | 7 036 679.00 | | 8 713 933.00 |
DP Provisions pour risques | 2 808 020.00 | 3 003 954.00 | | 2 808 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 017 987.00 | 994 186.00 | | 1 017 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 826 007.00 | 3 998 140.00 | | 3 826 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 536.00 | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 394.00 | 249 040.00 | | 174 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 454 922.00 | 2 587 629.00 | | 3 454 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 644 199.00 | 3 161 111.00 | | 3 644 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 137 415.00 | | |
EA Autres dettes | 4 746 825.00 | 3 860 308.00 | | 4 746 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 20 224.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 046 855.00 | 10 027 014.00 | | 12 046 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 586 794.00 | 21 061 833.00 | | 24 586 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 036 105.00 | 9 767 224.00 | | 12 036 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 839 545.00 | 338 041.00 | 5 177 586.00 | 4 839 545.00 |
FD Production vendue biens | 14 016 631.00 | 1 698 968.00 | 15 715 599.00 | 14 016 631.00 |
FG Production vendue services | 14 198 225.00 | 760 187.00 | 14 958 412.00 | 14 198 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 054 401.00 | 2 797 196.00 | 35 851 597.00 | 33 054 401.00 |
FM Production stockée | | | 1 119 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 542 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 509 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 390 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 685 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 131 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 253 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 871 158.00 | |
GE Autres charges | | | 41 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 457 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 085 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 325 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 478.00 | 160 959.00 | | 116 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 938.00 | 3 314.00 | | 1 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 178.00 | 45 582.00 | | 141 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 361.00 | 66 675.00 | | 111 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 612.00 | 278 713.00 | | 175 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 151.00 | 390 970.00 | | 428 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 011.00 | 111 149.00 | | 48 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 651.00 | 3 467.00 | | 26 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 017.00 | 16 199.00 | | 29 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 680.00 | 130 815.00 | | 103 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324 471.00 | 260 155.00 | | 324 471.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 935.00 | 201 730.00 | | 241 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 367.00 | 466 733.00 | | 584 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 222 440.00 | 35 416 886.00 | | 39 222 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 398 591.00 | 33 700 898.00 | | 37 398 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 848.00 | 1 715 988.00 | | 1 823 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 100 940.00 | | 863 992.00 | 9 100 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 762.00 | 327 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764 196.00 | 9 200 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 767.00 | 1 420 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736 667.00 | 7 452 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413 687.00 | | 17 719.00 | 1 413 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 397 120.00 | | 791 839.00 | 7 397 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 133.00 | | 54 434.00 | 290 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 263 819.00 | 941 321.00 | 606 303.00 | 6 263 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 233.00 | 163 731.00 | 10 767.00 | 953 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 310 586.00 | 777 590.00 | 595 537.00 | 5 310 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 515 926.00 | 29 017.00 | 175 612.00 | 515 926.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 998 140.00 | 871 158.00 | 1 043 291.00 | 3 998 140.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 406.00 | 192 406.00 | 175 406.00 | 175 406.00 |
6T Sur comptes clients | 317 818.00 | 213 958.00 | 171 020.00 | 317 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 905.00 | 406 364.00 | 346 426.00 | 502 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 016 971.00 | 1 306 539.00 | 1 565 329.00 | 5 016 971.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 277 522.00 | 1 389 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 017.00 | 175 612.00 | |