| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 236 772.00 | 1 064 529.00 | 172 243.00 | 1 236 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 211 033.00 | | 211 033.00 | 211 033.00 |
AP Constructions | 1 767 622.00 | 1 502 469.00 | 265 153.00 | 1 767 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 842 220.00 | 2 408 873.00 | 433 347.00 | 2 842 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772 777.00 | 1 731 088.00 | 1 041 689.00 | 2 772 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 306 564.00 | | 19 306 564.00 | 19 306 564.00 |
AX Avances et acomptes | 746 560.00 | | 746 560.00 | 746 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BF Prêts | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 203 052.00 | 6 716 640.00 | 22 486 413.00 | 29 203 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 278 464.00 | 191 356.00 | 1 087 108.00 | 1 278 464.00 |
BN En cours de production de biens | 3 925 581.00 | 14 287.00 | 3 911 294.00 | 3 925 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 424.00 | 20 076.00 | 315 348.00 | 335 424.00 |
BT Marchandises | 109 293.00 | 22 699.00 | 86 594.00 | 109 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 512 853.00 | 368 419.00 | 12 144 434.00 | 12 512 853.00 |
BZ Autres créances | 5 679 673.00 | | 5 679 673.00 | 5 679 673.00 |
CF Disponibilités | 853 640.00 | | 853 640.00 | 853 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 208.00 | | 91 208.00 | 91 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 806 424.00 | 616 837.00 | 24 189 587.00 | 24 806 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 009 476.00 | 7 333 477.00 | 46 676 000.00 | 54 009 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700 776.00 | | | 700 776.00 |
CU Autres participations | 252 605.00 | 9 681.00 | 242 924.00 | 252 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 584 602.00 | 4 760 753.00 | | 6 584 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 661.00 | 1 823 848.00 | | 1 480 661.00 |
DK Provisions réglementées | 237 799.00 | 369 331.00 | | 237 799.00 |
DL TOTAL (I) | 10 063 061.00 | 8 713 933.00 | | 10 063 061.00 |
DP Provisions pour risques | 2 607 142.00 | 2 808 020.00 | | 2 607 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 051 661.00 | 1 017 987.00 | | 1 051 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 658 803.00 | 3 826 007.00 | | 3 658 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 765.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 243 000.00 | 10 750.00 | | 16 243 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635 005.00 | 174 394.00 | | 635 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 723.00 | 3 454 922.00 | | 3 712 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 402 918.00 | 3 644 199.00 | | 3 402 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776 998.00 | | | 2 776 998.00 |
EA Autres dettes | 6 183 493.00 | 4 746 825.00 | | 6 183 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 954 136.00 | 12 046 855.00 | | 32 954 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 676 000.00 | 24 586 794.00 | | 46 676 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 711 136.00 | 12 036 105.00 | | 16 711 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 810 096.00 | 518 732.00 | 5 328 827.00 | 4 810 096.00 |
FD Production vendue biens | 15 556 913.00 | 1 192 457.00 | 16 749 370.00 | 15 556 913.00 |
FG Production vendue services | 14 363 948.00 | 640 152.00 | 15 004 100.00 | 14 363 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 730 957.00 | 2 351 341.00 | 37 082 298.00 | 34 730 957.00 |
FM Production stockée | | | 479 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 501 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 098 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 934 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 237 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 970 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 776 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 579 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 893 901.00 | |
GE Autres charges | | | 5 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 426 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 678.00 | 116 478.00 | | 74 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 1 938.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 092.00 | 141 178.00 | | 218 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 683 233.00 | 111 361.00 | | 683 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 097.00 | 175 612.00 | | 152 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 422.00 | 428 151.00 | | 1 053 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 226.00 | 48 011.00 | | 38 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 812.00 | 26 651.00 | | 44 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 565.00 | 29 017.00 | | 20 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 603.00 | 103 680.00 | | 103 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949 819.00 | 324 471.00 | | 949 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 365.00 | 241 935.00 | | 94 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 943.00 | 584 367.00 | | 233 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 348 722.00 | 39 222 440.00 | | 40 348 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 868 062.00 | 37 398 591.00 | | 38 868 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 661.00 | 1 823 848.00 | | 1 480 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 200 737.00 | | 20 924 416.00 | 9 200 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 965.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 996.00 | 319 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 719.00 | 904 381.00 | 29 203 052.00 | 17 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 719.00 | 198 501.00 | 1 236 772.00 | 17 719.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 884.00 | 27 646 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 639.00 | | 32 353.00 | 1 420 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 452 292.00 | | 20 883 368.00 | 7 452 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 805.00 | | 8 695.00 | 327 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 598 837.00 | 950 693.00 | 842 571.00 | 6 598 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106 197.00 | 156 833.00 | 198 501.00 | 1 106 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492 639.00 | 793 860.00 | 644 070.00 | 5 492 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 723.00 | 3 712 723.00 | | 3 712 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424 753.00 | 1 424 753.00 | | 1 424 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 762 582.00 | 1 762 582.00 | | 1 762 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 776 998.00 | 2 776 998.00 | | 2 776 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 183 493.00 | 6 183 493.00 | | 6 183 493.00 |
UP Prêts | 44 569.00 | 16 067.00 | 28 502.00 | 44 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
UX Autres créances clients | 11 812 077.00 | 11 812 077.00 | | 11 812 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700 776.00 | | 700 776.00 | 700 776.00 |
VB T. V. A. | 372 713.00 | 372 713.00 | | 372 713.00 |
VC Groupe et associés | 4 118 163.00 | 4 118 163.00 | | 4 118 163.00 |
VI Groupe et associés | 16 243 000.00 | | 16 243 000.00 | 16 243 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927 625.00 | 927 625.00 | | 927 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 497.00 | 257 497.00 | | 257 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 348 508.00 | 17 599 025.00 | 749 483.00 | 18 348 508.00 |
VW T.V.A. | 160 057.00 | 160 057.00 | | 160 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 319 131.00 | 16 076 131.00 | 16 243 000.00 | 32 319 131.00 |