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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306 611.00 | 1 265 486.00 | 41 125.00 | 1 306 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 10 215 267.00 | | 10 215 267.00 | 10 215 267.00 |
AP Constructions | 9 844 222.00 | 826 879.00 | 9 017 343.00 | 9 844 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427 114.00 | 1 859 699.00 | 1 567 415.00 | 3 427 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526 187.00 | 2 019 661.00 | 1 506 526.00 | 3 526 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BF Prêts | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 441 627.00 | 5 981 407.00 | 22 460 220.00 | 28 441 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 601 652.00 | 166 941.00 | 1 434 711.00 | 1 601 652.00 |
BN En cours de production de biens | 5 561 902.00 | 11 437.00 | 5 550 465.00 | 5 561 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 775 954.00 | 18 014.00 | 757 940.00 | 775 954.00 |
BT Marchandises | 95 361.00 | 16 565.00 | 78 796.00 | 95 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 935 383.00 | 419 222.00 | 12 516 161.00 | 12 935 383.00 |
BZ Autres créances | 7 974 769.00 | | 7 974 769.00 | 7 974 769.00 |
CF Disponibilités | 203 836.00 | | 203 836.00 | 203 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 760.00 | | 175 760.00 | 175 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 363 221.00 | 632 179.00 | 28 731 042.00 | 29 363 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 804 848.00 | 6 613 586.00 | 51 191 262.00 | 57 804 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 849.00 | | | 272 849.00 |
CU Autres participations | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 314 029.00 | 8 065 262.00 | | 9 314 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 003.00 | 1 248 767.00 | | 750 003.00 |
DK Provisions réglementées | 433 781.00 | 258 742.00 | | 433 781.00 |
DL TOTAL (I) | 12 257 813.00 | 11 332 771.00 | | 12 257 813.00 |
DP Provisions pour risques | 2 447 198.00 | 2 286 678.00 | | 2 447 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 347 155.00 | 1 095 778.00 | | 1 347 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 794 353.00 | 3 382 456.00 | | 3 794 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 244 498.00 | 16 518 016.00 | | 16 244 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 464.00 | 536 943.00 | | 340 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 992 340.00 | 4 016 594.00 | | 3 992 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 241 061.00 | 4 552 523.00 | | 5 241 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 142.00 | 358 055.00 | | 108 142.00 |
EA Autres dettes | 9 212 591.00 | 10 018 778.00 | | 9 212 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 914.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 139 096.00 | 36 005 823.00 | | 35 139 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 191 262.00 | 50 721 049.00 | | 51 191 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 244 498.00 | | | 16 244 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 563 364.00 | 346 357.00 | 7 909 721.00 | 7 563 364.00 |
FD Production vendue biens | 16 536 313.00 | 1 678 177.00 | 18 214 490.00 | 16 536 313.00 |
FG Production vendue services | 15 725 819.00 | 680 444.00 | 16 406 263.00 | 15 725 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 825 496.00 | 2 704 979.00 | 42 530 475.00 | 39 825 496.00 |
FM Production stockée | | | 248 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 862 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 436 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 266 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 435 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 820 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 784 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 730 433.00 | |
GE Autres charges | | | 47 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 102 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144 536.00 | 86 882.00 | | 144 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 013.00 | 4 431 650.00 | | 129 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 473.00 | 152 900.00 | | 8 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 022.00 | 4 671 432.00 | | 282 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 054.00 | 99 792.00 | | 138 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 613.00 | 473 488.00 | | 245 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 513.00 | 173 843.00 | | 183 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 180.00 | 747 123.00 | | 567 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285 158.00 | 3 924 309.00 | | -285 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 207 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 675.00 | 440 383.00 | | -64 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 187 573.00 | 50 778 593.00 | | 46 187 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 437 571.00 | 49 529 826.00 | | 45 437 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 003.00 | 1 248 767.00 | | 750 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 465 192.00 | | 765 484.00 | 28 465 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 770.00 | 46 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 891.00 | 645 157.00 | 28 441 627.00 | 143 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 891.00 | 394 387.00 | 27 028 509.00 | 143 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 038.00 | | 87 573.00 | 1 279 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 888 876.00 | | 677 911.00 | 26 888 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 278.00 | | | 297 278.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 133 398.00 | 1 230 026.00 | 391 698.00 | 5 133 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239 883.00 | 25 603.00 | | 1 239 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893 515.00 | 1 204 423.00 | 391 698.00 | 3 893 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 742.00 | 183 513.00 | 8 473.00 | 258 742.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 382 455.00 | 1 730 432.00 | 1 318 536.00 | 3 382 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 886.00 | 212 957.00 | 262 886.00 | 262 886.00 |
6T Sur comptes clients | 426 500.00 | 277 292.00 | 284 570.00 | 426 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 067.00 | 490 249.00 | 547 456.00 | 699 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 340 264.00 | 2 404 194.00 | 1 874 465.00 | 4 340 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 220 681.00 | 1 865 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 513.00 | 8 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 243 000.00 | | 16 243 000.00 | 16 243 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 992 340.00 | 3 992 340.00 | | 3 992 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769 850.00 | 1 769 850.00 | | 1 769 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804 327.00 | 1 804 327.00 | | 1 804 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 142.00 | 108 142.00 | | 108 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 212 591.00 | 9 212 591.00 | | 9 212 591.00 |
UP Prêts | 14 476.00 | 7 314.00 | 7 162.00 | 14 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
UX Autres créances clients | 12 662 533.00 | 12 662 533.00 | | 12 662 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 849.00 | | 272 849.00 | 272 849.00 |
VB T. V. A. | 600 766.00 | 600 766.00 | | 600 766.00 |
VC Groupe et associés | 5 815 894.00 | 5 815 894.00 | | 5 815 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647 010.00 | 647 010.00 | | 647 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008 207.00 | 1 008 207.00 | | 1 008 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 073.00 | 911 073.00 | | 911 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 760.00 | 175 760.00 | | 175 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 120 614.00 | 20 820 378.00 | 300 236.00 | 21 120 614.00 |
VW T.V.A. | 658 677.00 | 658 677.00 | | 658 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 798 632.00 | 18 555 632.00 | 16 243 000.00 | 34 798 632.00 |