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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 005.00 | 66 127.00 | 1 878.00 | 68 005.00 |
AH Fonds commercial | 51 009.00 | 5 275.00 | 45 735.00 | 51 009.00 |
AN Terrains | 138 070.00 | | 138 070.00 | 138 070.00 |
AP Constructions | 775 177.00 | 456 224.00 | 318 954.00 | 775 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 147.00 | 167 286.00 | 81 860.00 | 249 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 972.00 | 245 426.00 | 11 546.00 | 256 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 303.00 | 940 338.00 | 631 966.00 | 1 572 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 331.00 | 21 300.00 | 249 031.00 | 270 331.00 |
BN En cours de production de biens | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 280 529.00 | 50 547.00 | 3 229 982.00 | 3 280 529.00 |
BZ Autres créances | 781 462.00 | | 781 462.00 | 781 462.00 |
CF Disponibilités | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 787.00 | 71 847.00 | 4 300 940.00 | 4 372 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 091.00 | 1 012 184.00 | 4 932 906.00 | 5 945 091.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 141 294.00 | | | 1 141 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 660.00 | | | 337 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 755.00 | | | 1 554 755.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 446.00 | | | 542 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 144.00 | | | 391 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 887.00 | | | 1 274 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 184.00 | | | 976 184.00 |
EA Autres dettes | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 051.00 | | | 157 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 151.00 | | | 3 376 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 906.00 | | | 4 932 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 870.00 | | | 3 183 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 274.00 | | | 295 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
FD Production vendue biens | 9 871 846.00 | | 9 871 846.00 | 9 871 846.00 |
FG Production vendue services | 178 083.00 | | 178 083.00 | 178 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 052 846.00 | | 10 052 846.00 | 10 052 846.00 |
FM Production stockée | | | -2 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 393 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 281 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 394 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 026.00 | |
GE Autres charges | | | 17 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 971 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 193.00 | | | 202 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 083.00 | | | -48 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 404 578.00 | | | 10 404 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 066 918.00 | | | 10 066 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 660.00 | | | 337 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 361.00 | | 16 091.00 | 1 571 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 33 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 149.00 | 1 572 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 419.00 | 119 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 930.00 | 1 419 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 999.00 | | 15 297.00 | 1 416 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 929.00 | | 794.00 | 33 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 480.00 | 76 402.00 | 13 545.00 | 877 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 062.00 | 759.00 | 1 419.00 | 72 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 418.00 | 75 643.00 | 12 126.00 | 805 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 522.00 | | 4 522.00 | 6 522.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 197.00 | 21 300.00 | 31 197.00 | 31 197.00 |
6T Sur comptes clients | 73 858.00 | 27 726.00 | 51 036.00 | 73 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 330.00 | 49 026.00 | 82 233.00 | 110 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 851.00 | 49 026.00 | 86 755.00 | 116 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 887.00 | 1 274 887.00 | | 1 274 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 274.00 | 81 274.00 | | 81 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 154.00 | 271 154.00 | | 271 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 051.00 | 157 051.00 | | 157 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 3 137 729.00 | | | 3 137 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
VB T. V. A. | 105 564.00 | | | 105 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 446.00 | 295 446.00 | | 295 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 000.00 | 55 219.00 | 191 781.00 | 247 000.00 |
VI Groupe et associés | 390 644.00 | 390 644.00 | | 390 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 756.00 | | | 103 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 891.00 | | | 570 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 033.00 | 4 080 110.00 | 3 922.00 | 4 084 033.00 |
VW T.V.A. | 570 615.00 | 570 615.00 | | 570 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 640.00 | 3 177 359.00 | 192 281.00 | 3 369 640.00 |