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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 280.00 | 54 372.00 | 2 907.00 | 57 280.00 |
AH Fonds commercial | 51 009.00 | 5 275.00 | 45 735.00 | 51 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
AN Terrains | 138 070.00 | | 138 070.00 | 138 070.00 |
AP Constructions | 775 177.00 | 504 315.00 | 270 862.00 | 775 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 954.00 | 185 584.00 | 63 370.00 | 248 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 633.00 | 198 412.00 | 12 221.00 | 210 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 879.00 | 947 958.00 | 585 921.00 | 1 533 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 307.00 | 21 045.00 | 193 262.00 | 214 307.00 |
BN En cours de production de biens | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 381.00 | 22 995.00 | 3 044 386.00 | 3 067 381.00 |
BZ Autres créances | 821 317.00 | | 821 317.00 | 821 317.00 |
CF Disponibilités | 184 287.00 | | 184 287.00 | 184 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 695.00 | 44 040.00 | 4 267 655.00 | 4 311 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 845 574.00 | 991 998.00 | 4 853 576.00 | 5 845 574.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 078 954.00 | 1 141 294.00 | | 1 078 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 624.00 | 337 660.00 | | 189 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 009.00 | 6 209.00 | | 4 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 179.00 | 1 554 755.00 | | 1 342 179.00 |
DP Provisions pour risques | 10 209.00 | 2 000.00 | | 10 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 209.00 | 2 000.00 | | 10 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 587.00 | 542 446.00 | | 492 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 391 144.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 024.00 | 6 511.00 | | 103 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 074.00 | 1 274 887.00 | | 1 985 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 002.00 | 976 184.00 | | 822 002.00 |
EA Autres dettes | 28 326.00 | 27 928.00 | | 28 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 675.00 | 157 051.00 | | 69 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 501 188.00 | 3 376 151.00 | | 3 501 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 576.00 | 4 932 906.00 | | 4 853 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
FD Production vendue biens | 11 009 522.00 | | 11 009 522.00 | 11 009 522.00 |
FG Production vendue services | 122 936.00 | | 122 936.00 | 122 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 135 298.00 | | 11 135 298.00 | 11 135 298.00 |
FM Production stockée | | | -2 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 392 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 656 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 091 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 209.00 | |
GE Autres charges | | | 28 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 194 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 433.00 | 6 065.00 | | 21 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 433.00 | 6 065.00 | | 21 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 53 345.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 991.00 | 804.00 | | 1 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | 54 149.00 | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 145.00 | -48 083.00 | | 19 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 662.00 | 7 402.00 | | 5 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 472.00 | 25 574.00 | | 26 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 425 281.00 | 10 404 578.00 | | 11 425 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 235 657.00 | 10 066 918.00 | | 11 235 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 624.00 | 337 660.00 | | 189 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 303.00 | | 30 314.00 | 1 572 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 738.00 | 1 533 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 725.00 | 126 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 013.00 | 1 372 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 015.00 | | 19 775.00 | 119 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 366.00 | | 9 481.00 | 1 419 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 922.00 | | 1 058.00 | 33 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 338.00 | 74 367.00 | 66 747.00 | 940 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 402.00 | 938.00 | 12 692.00 | 71 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 936.00 | 73 430.00 | 54 054.00 | 868 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 10 209.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 300.00 | 21 045.00 | 21 300.00 | 21 300.00 |
6T Sur comptes clients | 50 547.00 | 1 992.00 | 29 544.00 | 50 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 122.00 | 23 037.00 | 50 844.00 | 77 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 122.00 | 33 246.00 | 52 844.00 | 79 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 074.00 | 1 985 074.00 | | 1 985 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 015.00 | 230 015.00 | | 230 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
UX Autres créances clients | 3 067 381.00 | 3 067 381.00 | | 3 067 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 171 412.00 | 171 412.00 | | 171 412.00 |
VC Groupe et associés | 326 865.00 | 326 865.00 | | 326 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 663.00 | 300 663.00 | | 300 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 924.00 | 47 531.00 | 144 393.00 | 191 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 493.00 | 136 493.00 | | 136 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 457.00 | 186 457.00 | | 186 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 914 691.00 | 3 909 710.00 | 4 981.00 | 3 914 691.00 |
VW T.V.A. | 508 139.00 | 508 139.00 | | 508 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 398 165.00 | 3 253 272.00 | 144 893.00 | 3 398 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |