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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 298.00 | 73 669.00 | 9 630.00 | 83 298.00 |
AH Fonds commercial | 61 009.00 | 5 275.00 | 55 735.00 | 61 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 762.00 | 204 516.00 | 32 245.00 | 236 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 757.00 | 124 642.00 | 12 115.00 | 136 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 319.00 | 408 102.00 | 147 218.00 | 555 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 463.00 | 3 962.00 | 422 501.00 | 426 463.00 |
BN En cours de production de biens | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320 499.00 | 24 942.00 | 3 295 557.00 | 3 320 499.00 |
BZ Autres créances | 1 211 311.00 | | 1 211 311.00 | 1 211 311.00 |
CF Disponibilités | 593 592.00 | | 593 592.00 | 593 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 583 470.00 | 28 903.00 | 5 554 566.00 | 5 583 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 138 789.00 | 437 005.00 | 5 701 784.00 | 6 138 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DG Autres réserves | 66 445.00 | | | 66 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 693.00 | | | 1 198 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 858.00 | | | 1 799 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 410.00 | | | 662 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 710.00 | | | 368 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 634.00 | | | 1 821 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 919.00 | | | 841 919.00 |
EA Autres dettes | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 266.00 | | | 203 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 926.00 | | | 3 901 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 784.00 | | | 5 701 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 904.00 | | | 3 418 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
FD Production vendue biens | 10 073 536.00 | 36 424.00 | 10 109 960.00 | 10 073 536.00 |
FG Production vendue services | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 113 706.00 | 36 424.00 | 10 150 132.00 | 10 113 706.00 |
FM Production stockée | | | 9 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 398 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 775 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 439 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 456.00 | |
GE Autres charges | | | 6 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 255 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 675.00 | | | 132 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 386 764.00 | | | 1 386 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386 764.00 | | | 1 386 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 974.00 | | | 287 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 355.00 | | | 288 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098 409.00 | | | 1 098 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 800 205.00 | | | 11 800 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 601 512.00 | | | 10 601 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 693.00 | | | 1 198 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 702.00 | | 5 170.00 | 1 512 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 37 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962 552.00 | 555 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 144 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961 532.00 | 373 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 599.00 | | 689.00 | 144 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 647.00 | | 4 404.00 | 1 330 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 456.00 | | 77.00 | 37 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 720.00 | 48 646.00 | 674 539.00 | 1 028 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 950.00 | 6 699.00 | 980.00 | 67 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 770.00 | 41 947.00 | 673 559.00 | 960 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 562.00 | 3 962.00 | 11 562.00 | 11 562.00 |
6T Sur comptes clients | 14 742.00 | 16 494.00 | 6 295.00 | 14 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 579.00 | 20 456.00 | 17 857.00 | 31 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 578.00 | 20 456.00 | 17 856.00 | 31 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 634.00 | 1 821 634.00 | | 1 821 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 607.00 | 103 607.00 | | 103 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 029.00 | 190 029.00 | | 190 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 266.00 | 203 266.00 | | 203 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
UX Autres créances clients | 3 320 499.00 | 3 320 499.00 | | 3 320 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 100 654.00 | 100 654.00 | | 100 654.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 346.00 | 1 027 346.00 | | 1 027 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 410.00 | 179 388.00 | 483 022.00 | 662 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 258.00 | 77 258.00 | | 77 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 556 901.00 | 4 549 408.00 | 7 493.00 | 4 556 901.00 |
VW T.V.A. | 505 403.00 | 505 403.00 | | 505 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 216.00 | 3 050 194.00 | 483 022.00 | 3 533 216.00 |