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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 589.00 | 67 950.00 | 15 640.00 | 83 589.00 |
AH Fonds commercial | 61 009.00 | 5 275.00 | 55 735.00 | 61 009.00 |
AN Terrains | 138 070.00 | | 138 070.00 | 138 070.00 |
AP Constructions | 787 947.00 | 616 692.00 | 171 254.00 | 787 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 671.00 | 202 936.00 | 42 735.00 | 245 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 959.00 | 141 142.00 | 17 817.00 | 158 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 702.00 | 1 033 994.00 | 478 707.00 | 1 512 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 764.00 | 11 562.00 | 329 202.00 | 340 764.00 |
BN En cours de production de biens | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327 357.00 | 14 742.00 | 3 312 616.00 | 3 327 357.00 |
BZ Autres créances | 1 900 901.00 | | 1 900 901.00 | 1 900 901.00 |
CF Disponibilités | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 620 926.00 | 26 304.00 | 5 594 622.00 | 5 620 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 133 627.00 | 1 060 298.00 | 6 073 329.00 | 7 133 627.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
DH Report à nouveau | -199 300.00 | | | -199 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 311.00 | | | 233 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DL TOTAL (I) | 601 430.00 | | | 601 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 171 527.00 | | | 2 171 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 083.00 | | | 2 259 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 421.00 | | | 861 421.00 |
EA Autres dettes | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 589.00 | | | 132 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 471 899.00 | | | 5 471 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 073 329.00 | | | 6 073 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 779 140.00 | | | 4 779 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 185.00 | | | 154 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
FD Production vendue biens | 10 472 308.00 | 246 452.00 | 10 718 760.00 | 10 472 308.00 |
FG Production vendue services | 71 862.00 | | 71 862.00 | 71 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 547 298.00 | 246 452.00 | 10 793 750.00 | 10 547 298.00 |
FM Production stockée | | | -3 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 095 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 806 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 647.00 | |
GE Autres charges | | | 19 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 868 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 511.00 | | | 171 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 118 008.00 | | | 11 118 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 884 698.00 | | | 10 884 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 311.00 | | | 233 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 648.00 | | 44 048.00 | 1 509 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 018.00 | 37 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 994.00 | 1 512 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 258.00 | 144 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 719.00 | 1 330 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 857.00 | | 10 000.00 | 135 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 644.00 | | 33 721.00 | 1 335 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 147.00 | | 326.00 | 38 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 006.00 | 57 628.00 | 38 915.00 | 1 010 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 489.00 | 6 719.00 | 1 258.00 | 62 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 517.00 | 50 909.00 | 37 656.00 | 947 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 354.00 | 11 562.00 | 5 354.00 | 5 354.00 |
6T Sur comptes clients | 58 969.00 | 8 086.00 | 52 313.00 | 58 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 598.00 | 19 647.00 | 57 667.00 | 69 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 339.00 | 19 647.00 | 76 408.00 | 88 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259 083.00 | 2 259 083.00 | | 2 259 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 459.00 | 210 459.00 | | 210 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 589.00 | 132 589.00 | | 132 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 327 357.00 | 3 327 357.00 | | 3 327 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VB T. V. A. | 263 475.00 | 263 475.00 | | 263 475.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 818.00 | 1 537 818.00 | | 1 537 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 185.00 | 154 185.00 | | 154 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 017 342.00 | 1 325 083.00 | 692 259.00 | 2 017 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 528.00 | 95 528.00 | | 95 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 253 464.00 | 5 246 008.00 | 7 456.00 | 5 253 464.00 |
VW T.V.A. | 538 089.00 | 538 089.00 | | 538 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 442 006.00 | 4 749 247.00 | 692 759.00 | 5 442 006.00 |