| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 976.00 | 56 636.00 | 29 340.00 | 85 976.00 |
AH Fonds commercial | 51 009.00 | 5 275.00 | 45 735.00 | 51 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 138 070.00 | | 138 070.00 | 138 070.00 |
AP Constructions | 775 177.00 | 549 140.00 | 226 038.00 | 775 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 188.00 | 191 841.00 | 49 347.00 | 241 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 946.00 | 163 801.00 | 22 145.00 | 185 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 439.00 | 966 692.00 | 546 747.00 | 1 513 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 149.00 | 18 532.00 | 442 617.00 | 461 149.00 |
BN En cours de production de biens | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512 198.00 | 68 909.00 | 3 443 289.00 | 3 512 198.00 |
BZ Autres créances | 1 718 314.00 | | 1 718 314.00 | 1 718 314.00 |
CF Disponibilités | 186 647.00 | | 186 647.00 | 186 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 288.00 | 87 441.00 | 5 844 847.00 | 5 932 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 727.00 | 1 054 133.00 | 6 391 594.00 | 7 445 727.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 268 577.00 | 1 078 954.00 | | 1 268 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 836.00 | 189 624.00 | | 67 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 171.00 | 4 009.00 | | 3 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 177.00 | 1 342 179.00 | | 1 409 177.00 |
DP Provisions pour risques | 10 596.00 | 10 209.00 | | 10 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 596.00 | 10 209.00 | | 10 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 045.00 | 492 587.00 | | 260 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 648.00 | 103 024.00 | | 98 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 506.00 | 1 985 074.00 | | 3 200 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 476.00 | 822 002.00 | | 1 218 476.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | 28 326.00 | | 4 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 181.00 | 69 675.00 | | 189 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 971 821.00 | 3 501 188.00 | | 4 971 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 391 594.00 | 4 853 576.00 | | 6 391 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
FD Production vendue biens | 10 064 753.00 | | 10 064 753.00 | 10 064 753.00 |
FG Production vendue services | 276 008.00 | | 276 008.00 | 276 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 342 020.00 | | 10 342 020.00 | 10 342 020.00 |
FM Production stockée | | | -1 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 600 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 544 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 843 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 102 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 564 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 516.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 671.00 | 21 433.00 | | 33 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 671.00 | 21 433.00 | | 33 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 297.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | 1 991.00 | | 8 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 213.00 | 2 288.00 | | 8 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 458.00 | 19 145.00 | | 25 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | 26 472.00 | | 5 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 655 282.00 | 11 425 281.00 | | 10 655 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 587 446.00 | 11 235 657.00 | | 10 587 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 836.00 | 189 624.00 | | 67 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 879.00 | | 38 885.00 | 1 533 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 326.00 | 1 513 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 145.00 | 136 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 181.00 | 1 340 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 064.00 | | 13 066.00 | 126 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 835.00 | | 24 727.00 | 1 372 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 981.00 | | 1 091.00 | 34 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 958.00 | 69 959.00 | 51 225.00 | 947 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 647.00 | 4 408.00 | 2 145.00 | 59 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 311.00 | 65 551.00 | 49 080.00 | 888 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 209.00 | 387.00 | | 10 209.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 045.00 | 18 532.00 | 21 045.00 | 21 045.00 |
6T Sur comptes clients | 22 995.00 | 47 468.00 | 1 554.00 | 22 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 315.00 | 66 000.00 | 22 599.00 | 49 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 524.00 | 66 387.00 | 22 599.00 | 59 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 506.00 | 3 200 506.00 | | 3 200 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 028.00 | 230 028.00 | | 230 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 181.00 | 189 181.00 | | 189 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
UX Autres créances clients | 3 512 198.00 | 3 512 198.00 | | 3 512 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 298 205.00 | 298 205.00 | | 298 205.00 |
VC Groupe et associés | 656 899.00 | 656 899.00 | | 656 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 550.00 | 115 550.00 | | 115 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 495.00 | 46 569.00 | 97 926.00 | 144 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 716.00 | 140 716.00 | | 140 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 872.00 | 620 872.00 | | 620 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 251 984.00 | 5 245 912.00 | 6 072.00 | 5 251 984.00 |
VW T.V.A. | 883 565.00 | 883 565.00 | | 883 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 172.00 | 4 774 747.00 | 98 426.00 | 4 873 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |