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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 278.00 | 226 937.00 | 764 341.00 | 991 278.00 |
AH Fonds commercial | 1 880 641.00 | 55 970.00 | 1 824 672.00 | 1 880 641.00 |
AN Terrains | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 061.00 | 812 959.00 | 1 533 102.00 | 2 346 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 232 976.00 | 2 241 972.00 | 5 991 004.00 | 8 232 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 831 250.00 | | 831 250.00 | 831 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 849 814.00 | | 12 849 814.00 | 12 849 814.00 |
BF Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 038 422.00 | 3 337 838.00 | 51 700 584.00 | 55 038 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 321.00 | 10 420.00 | 107 901.00 | 118 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 400.00 | 353 254.00 | 2 040 146.00 | 2 393 400.00 |
BZ Autres créances | 13 108 330.00 | | 13 108 330.00 | 13 108 330.00 |
CF Disponibilités | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 677.00 | | 52 677.00 | 52 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 681 092.00 | 363 674.00 | 15 317 418.00 | 15 681 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 719 514.00 | 3 701 512.00 | 67 018 002.00 | 70 719 514.00 |
CU Autres participations | 27 853 284.00 | | 27 853 284.00 | 27 853 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 027 480.00 | 13 027 480.00 | | 13 027 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 769 552.00 | 7 769 552.00 | | 7 769 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 630.00 | 742 654.00 | | 771 630.00 |
DH Report à nouveau | 517 187.00 | 266 643.00 | | 517 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 335 199.00 | 579 519.00 | | -1 335 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 647 396.00 | 53 919.00 | | 3 647 396.00 |
DK Provisions réglementées | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
DL TOTAL (I) | 24 403 154.00 | 22 439 767.00 | | 24 403 154.00 |
DP Provisions pour risques | 263 759.00 | 263 759.00 | | 263 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 833 591.00 | 54 210.00 | | 833 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097 350.00 | 317 969.00 | | 1 097 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 413 839.00 | 57 839.00 | | 30 413 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 873.00 | 915 999.00 | | 2 991 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 418.00 | 87 315.00 | | 161 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063 601.00 | 1 819 538.00 | | 2 063 601.00 |
EA Autres dettes | 5 603 874.00 | 343 052.00 | | 5 603 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 892.00 | 79 681.00 | | 282 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 517 498.00 | 3 303 424.00 | | 41 517 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 018 002.00 | 26 061 161.00 | | 67 018 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 782 213.00 | | 2 782 213.00 | 2 782 213.00 |
FG Production vendue services | 1 795 781.00 | | 1 795 781.00 | 1 795 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 994.00 | | 4 577 994.00 | 4 577 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 207 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 496.00 | |
GE Autres charges | | | 36 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 865 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 169.00 | 15 952.00 | | 77 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 169.00 | 130 958.00 | | 77 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 306.00 | 77.00 | | 105 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711 372.00 | | | 711 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 678.00 | 111 627.00 | | 816 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739 509.00 | 19 331.00 | | -739 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 191 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 716 934.00 | 5 210 725.00 | | 5 716 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 052 133.00 | 4 631 206.00 | | 7 052 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 335 199.00 | 579 519.00 | | -1 335 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 725 525.00 | | 38 475 771.00 | 18 725 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 971 738.00 | 40 705 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 191 137.00 | 971 738.00 | 55 038 422.00 | 1 191 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 871 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 137.00 | | 11 461 239.00 | 1 191 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 991 278.00 | | 1 880 641.00 | 991 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 243.00 | | 9 583 133.00 | 3 069 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 665 005.00 | | 27 011 997.00 | 14 665 005.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 191 137.00 | | | 1 191 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 949.00 | 1 386 889.00 | | 1 950 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 291.00 | 169 616.00 | | 113 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 658.00 | 1 217 273.00 | | 1 837 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 108.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 383 602.00 | 9 878.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 969.00 | 871 760.00 | 92 379.00 | 317 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 560.00 | | 4 140.00 | 14 560.00 |
6T Sur comptes clients | 363 377.00 | 62.00 | 10 185.00 | 363 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 937.00 | 62.00 | 14 325.00 | 377 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 906.00 | 876 930.00 | 106 704.00 | 695 906.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 558.00 | 106 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 711 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 413 839.00 | | 57 839.00 | 30 413 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 873.00 | 2 991 873.00 | | 2 991 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063 601.00 | 2 063 601.00 | | 2 063 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507 651.00 | 1 507 651.00 | | 1 507 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 892.00 | 57 819.00 | 123 217.00 | 282 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 849 814.00 | | | 12 849 814.00 |
UP Prêts | 61.00 | | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 604.00 | | | 2 007 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 796.00 | | | 385 796.00 |
VB T. V. A. | 605 579.00 | | | 605 579.00 |
VC Groupe et associés | 7 427 881.00 | | | 7 427 881.00 |
VI Groupe et associés | 4 096 222.00 | 4 096 222.00 | | 4 096 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 056 000.00 | | | 41 056 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 700 000.00 | | | 10 700 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320 034.00 | | | 320 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 754 835.00 | | | 4 754 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 406 386.00 | 11 230 351.00 | 17 176 035.00 | 28 406 386.00 |
VW T.V.A. | 108 372.00 | 108 372.00 | | 108 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 517 498.00 | 10 878 585.00 | 181 056.00 | 41 517 498.00 |