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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 278.00 | 464 231.00 | 527 047.00 | 991 278.00 |
AH Fonds commercial | 3 948 571.00 | 656 774.00 | 3 291 797.00 | 3 948 571.00 |
AN Terrains | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
AP Constructions | 7 661 102.00 | 1 761 628.00 | 5 899 475.00 | 7 661 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 434 272.00 | 3 807 216.00 | 6 627 056.00 | 10 434 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 014.00 | | 334 014.00 | 334 014.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 649 814.00 | | 14 649 814.00 | 14 649 814.00 |
BF Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 628 853.00 | 6 704 849.00 | 62 924 004.00 | 69 628 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 273.00 | 10 420.00 | 99 853.00 | 110 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 745.00 | 56 565.00 | 2 294 180.00 | 2 350 745.00 |
BZ Autres créances | 15 669 917.00 | | 15 669 917.00 | 15 669 917.00 |
CF Disponibilités | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 167 640.00 | 66 985.00 | 18 100 655.00 | 18 167 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 796 492.00 | 6 771 834.00 | 81 024 659.00 | 87 796 492.00 |
CU Autres participations | 31 556 684.00 | 15 000.00 | 31 541 684.00 | 31 556 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 027 480.00 | 13 027 480.00 | | 13 027 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 769 552.00 | 7 769 552.00 | | 7 769 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 630.00 | 771 630.00 | | 771 630.00 |
DH Report à nouveau | -4 459 084.00 | -818 013.00 | | -4 459 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 392.00 | -3 641 072.00 | | -758 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 941 214.00 | 4 911 645.00 | | 4 941 214.00 |
DK Provisions réglementées | 21 447.00 | 13 278.00 | | 21 447.00 |
DL TOTAL (I) | 21 313 847.00 | 22 034 500.00 | | 21 313 847.00 |
DP Provisions pour risques | 1 276 000.00 | 1 539 759.00 | | 1 276 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 054 362.00 | 944 488.00 | | 1 054 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 330 362.00 | 2 484 247.00 | | 2 330 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | 2 327.00 | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 879 765.00 | 29 413 839.00 | | 38 879 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 273.00 | 5 026 299.00 | | 2 954 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 631.00 | 231 727.00 | | 530 631.00 |
EA Autres dettes | 14 637 225.00 | 13 376 704.00 | | 14 637 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 377 893.00 | 241 781.00 | | 377 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 380 450.00 | 48 292 677.00 | | 57 380 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 024 659.00 | 72 811 425.00 | | 81 024 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 193 617.00 | | 10 193 617.00 | 10 193 617.00 |
FG Production vendue services | 3 391 522.00 | | 3 391 522.00 | 3 391 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 585 139.00 | | 13 585 139.00 | 13 585 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 440 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 224 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 583 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 273.00 | |
GE Autres charges | | | 368 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 334 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 127 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 632.00 | 125 962.00 | | 45 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349 795.00 | 269 762.00 | | 349 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 759.00 | | | 263 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 186.00 | 395 724.00 | | 659 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 500.00 | 124 278.00 | | 281 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 170.00 | 1 284 170.00 | | 8 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 670.00 | 1 408 448.00 | | 289 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 517.00 | -1 012 724.00 | | 369 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 172 462.00 | 10 377 551.00 | | 16 172 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 930 854.00 | 14 018 623.00 | | 16 930 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 392.00 | -3 641 072.00 | | -758 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 367 124.00 | | 13 161 092.00 | 62 367 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 000.00 | 46 208 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 699 363.00 | 1 200 000.00 | 69 628 853.00 | 4 699 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 939 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 699 363.00 | | 18 480 341.00 | 4 699 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 939 849.00 | | | 4 939 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 268 612.00 | | 5 911 092.00 | 17 268 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 158 663.00 | | 7 250 000.00 | 40 158 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 860 595.00 | 1 829 254.00 | | 4 860 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 490.00 | 472 514.00 | | 648 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 212 105.00 | 1 356 740.00 | | 4 212 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 278.00 | 8 170.00 | | 13 278.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 484 247.00 | 184 273.00 | 338 158.00 | 2 484 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
6T Sur comptes clients | 353 254.00 | | 296 689.00 | 353 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 674.00 | | 296 689.00 | 378 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 876 199.00 | 192 443.00 | 634 847.00 | 2 876 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 273.00 | 371 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 170.00 | 263 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 879 765.00 | 1.00 | 38 879 764.00 | 38 879 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954 273.00 | 2 954 273.00 | | 2 954 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 521.00 | 84 521.00 | | 84 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 377 893.00 | 377 893.00 | | 377 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 649 814.00 | | 14 649 814.00 | 14 649 814.00 |
UP Prêts | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 1.00 | 2 104.00 | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 298 368.00 | 2 298 368.00 | | 2 298 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
VB T. V. A. | 507 765.00 | 507 765.00 | | 507 765.00 |
VC Groupe et associés | 10 716 582.00 | 10 716 582.00 | | 10 716 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 14 552 704.00 | 14 552 704.00 | | 14 552 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 314.00 | 258 314.00 | | 258 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445 570.00 | 4 445 570.00 | | 4 445 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 703 412.00 | 18 051 494.00 | 14 651 918.00 | 32 703 412.00 |
VW T.V.A. | 272 317.00 | 272 317.00 | | 272 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 380 450.00 | 18 500 686.00 | 38 879 764.00 | 57 380 450.00 |