| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 278.00 | 345 584.00 | 645 694.00 | 991 278.00 |
AH Fonds commercial | 3 948 571.00 | 302 906.00 | 3 645 665.00 | 3 948 571.00 |
AN Terrains | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902 739.00 | 1 096 075.00 | 1 806 664.00 | 2 902 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 434 272.00 | 3 116 029.00 | 7 318 243.00 | 10 434 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 880 648.00 | | 3 880 648.00 | 3 880 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 849 814.00 | | 8 849 814.00 | 8 849 814.00 |
BF Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 367 124.00 | 4 875 595.00 | 57 491 529.00 | 62 367 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 226.00 | 10 420.00 | 64 806.00 | 75 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 388.00 | 353 254.00 | 1 136 134.00 | 1 489 388.00 |
BZ Autres créances | 14 113 218.00 | | 14 113 218.00 | 14 113 218.00 |
CF Disponibilités | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 683 570.00 | 363 674.00 | 15 319 896.00 | 15 683 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 050 693.00 | 5 239 269.00 | 72 811 425.00 | 78 050 693.00 |
CU Autres participations | 31 306 684.00 | 15 000.00 | 31 291 684.00 | 31 306 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 027 480.00 | 13 027 480.00 | | 13 027 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 769 552.00 | 7 769 552.00 | | 7 769 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 630.00 | 771 630.00 | | 771 630.00 |
DH Report à nouveau | -818 013.00 | 517 187.00 | | -818 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 641 072.00 | -1 335 199.00 | | -3 641 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 911 645.00 | 3 647 396.00 | | 4 911 645.00 |
DK Provisions réglementées | 13 278.00 | 5 108.00 | | 13 278.00 |
DL TOTAL (I) | 22 034 500.00 | 24 403 154.00 | | 22 034 500.00 |
DP Provisions pour risques | 1 539 759.00 | 263 759.00 | | 1 539 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 944 488.00 | 833 591.00 | | 944 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 484 247.00 | 1 097 350.00 | | 2 484 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 413 839.00 | 30 413 839.00 | | 29 413 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026 299.00 | 2 991 873.00 | | 5 026 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 727.00 | 161 418.00 | | 231 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 063 601.00 | | |
EA Autres dettes | 13 376 704.00 | 5 603 874.00 | | 13 376 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 781.00 | 282 892.00 | | 241 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 292 677.00 | 41 517 498.00 | | 48 292 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 811 425.00 | 67 018 002.00 | | 72 811 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 924 159.00 | | 5 924 159.00 | 5 924 159.00 |
FG Production vendue services | 2 834 174.00 | | 2 834 174.00 | 2 834 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 758 333.00 | | 8 758 333.00 | 8 758 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 870 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 912 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 640 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 632.00 | |
GE Autres charges | | | 5 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 068 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 197 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 179 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 628 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 962.00 | | | 125 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 762.00 | 77 169.00 | | 269 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 724.00 | 77 169.00 | | 395 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 278.00 | 105 306.00 | | 124 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 284 170.00 | 711 372.00 | | 1 284 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408 448.00 | 816 678.00 | | 1 408 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012 724.00 | -739 509.00 | | -1 012 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 377 551.00 | 5 716 934.00 | | 10 377 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 018 623.00 | 7 052 133.00 | | 14 018 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 641 072.00 | -1 335 199.00 | | -3 641 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 038 422.00 | | 11 520 426.00 | 55 038 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000 000.00 | 40 158 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 550.00 | 4 028 174.00 | 62 367 124.00 | 163 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 939 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 550.00 | 28 174.00 | 17 268 612.00 | 163 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871 919.00 | | 2 067 930.00 | 2 871 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 461 239.00 | | 5 999 096.00 | 11 461 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 705 263.00 | | 3 453 400.00 | 40 705 263.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 163 550.00 | | | 163 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337 838.00 | 1 528 152.00 | 5 395.00 | 3 337 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 907.00 | 370 979.00 | 5 395.00 | 282 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 931.00 | 1 157 174.00 | | 3 054 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 108.00 | 8 170.00 | | 5 108.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 373 724.00 | | 19 756.00 | 373 724.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 097 350.00 | 1 471 632.00 | 84 735.00 | 1 097 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
6T Sur comptes clients | 353 254.00 | | | 353 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 674.00 | 15 000.00 | | 363 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 132.00 | 1 494 802.00 | 84 735.00 | 1 466 132.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 632.00 | 84 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 284 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 413 839.00 | | | 29 413 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026 299.00 | 5 026 299.00 | | 5 026 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 463.00 | 121 463.00 | | 121 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 781.00 | 241 781.00 | | 241 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 849 814.00 | | 8 849 814.00 | 8 849 814.00 |
UP Prêts | 61.00 | 1.00 | 60.00 | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 1.00 | 2 104.00 | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 592.00 | 1 103 592.00 | | 1 103 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 796.00 | | 385 796.00 | 385 796.00 |
VB T. V. A. | 834 187.00 | 834 187.00 | | 834 187.00 |
VC Groupe et associés | 8 318 931.00 | 8 318 931.00 | | 8 318 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VI Groupe et associés | 13 255 242.00 | 13 255 242.00 | | 13 255 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275 930.00 | 275 930.00 | | 275 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 176.00 | 152 176.00 | | 152 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 684 170.00 | 4 684 170.00 | | 4 684 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 454 661.00 | 15 216 887.00 | 9 237 774.00 | 24 454 661.00 |
VW T.V.A. | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 292 677.00 | 18 878 838.00 | | 48 292 677.00 |