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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 278.00 | 701 525.00 | 289 753.00 | 991 278.00 |
AH Fonds commercial | 3 948 571.00 | 1 364 508.00 | 2 584 063.00 | 3 948 571.00 |
AN Terrains | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 725 627.00 | 3 158 380.00 | 4 567 247.00 | 7 725 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 846 912.00 | 3 347 344.00 | 5 499 567.00 | 8 846 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 067 213.00 | | 3 067 213.00 | 3 067 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 615 814.00 | | 16 615 814.00 | 16 615 814.00 |
BF Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 749 376.00 | 8 586 758.00 | 74 162 618.00 | 82 749 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962 555.00 | 20 174.00 | 1 942 381.00 | 1 962 555.00 |
BZ Autres créances | 16 519 946.00 | | 16 519 946.00 | 16 519 946.00 |
CF Disponibilités | 86 025.00 | | 86 025.00 | 86 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 625 867.00 | 20 174.00 | 18 605 694.00 | 18 625 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 375 244.00 | 8 606 931.00 | 92 768 312.00 | 101 375 244.00 |
CU Autres participations | 41 500 844.00 | 15 000.00 | 41 485 844.00 | 41 500 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 027 480.00 | 13 027 480.00 | | 13 027 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 769 552.00 | 7 769 552.00 | | 7 769 552.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 630.00 | 771 630.00 | | 771 630.00 |
DH Report à nouveau | -7 475 265.00 | -5 217 477.00 | | -7 475 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 330 617.00 | -2 257 789.00 | | 1 330 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 516 490.00 | 4 573 950.00 | | 4 516 490.00 |
DK Provisions réglementées | 37 770.00 | 29 617.00 | | 37 770.00 |
DL TOTAL (I) | 19 978 274.00 | 18 696 964.00 | | 19 978 274.00 |
DP Provisions pour risques | 1 355 000.00 | 1 355 000.00 | | 1 355 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 297 605.00 | 1 177 002.00 | | 1 297 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 652 605.00 | 2 532 002.00 | | 2 652 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 156 000.00 | 38 856 000.00 | | 33 156 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 058 286.00 | 4 194 286.00 | | 7 058 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 540.00 | 504 248.00 | | 337 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 223 695.00 | | | 1 223 695.00 |
EA Autres dettes | 28 202 157.00 | 13 546 054.00 | | 28 202 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 755.00 | 184 421.00 | | 159 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 137 434.00 | 57 285 010.00 | | 70 137 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 768 312.00 | 78 513 976.00 | | 92 768 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 556 355.00 | | 8 556 355.00 | 8 556 355.00 |
FG Production vendue services | 3 023 504.00 | | 3 023 504.00 | 3 023 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 579 859.00 | | 11 579 859.00 | 11 579 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 859 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 738 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 172 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 148.00 | |
GE Autres charges | | | 34 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 881 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 021 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 216 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 394 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 051 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 030 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | 28 081.00 | | 2 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 460.00 | 367 264.00 | | 357 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 204.00 | 395 345.00 | | 360 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 778.00 | 401.00 | | 51 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 153.00 | 87 170.00 | | 8 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 931.00 | 337 571.00 | | 59 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 273.00 | 57 774.00 | | 300 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 614 496.00 | 13 553 811.00 | | 17 614 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 283 878.00 | 15 811 600.00 | | 16 283 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 330 617.00 | -2 257 789.00 | | 1 330 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 219 578.00 | | 15 529 798.00 | 67 219 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 118 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 749 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 939 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 690 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 939 849.00 | | | 4 939 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 810 066.00 | | 1 880 638.00 | 17 810 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 469 663.00 | | 13 649 160.00 | 44 469 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 920 542.00 | 1 651 216.00 | | 6 920 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 593 519.00 | 472 514.00 | | 1 593 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 327 023.00 | 1 178 702.00 | | 5 327 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 617.00 | 8 153.00 | | 29 617.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 532 002.00 | 178 148.00 | 57 545.00 | 2 532 002.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 532 002.00 | 178 148.00 | 57 545.00 | 2 532 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
6T Sur comptes clients | 6 879.00 | 13 294.00 | | 6 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 299.00 | 13 294.00 | 10 420.00 | 32 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 593 918.00 | 199 595.00 | 67 965.00 | 2 593 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 442.00 | 67 965.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 156 000.00 | | 33 156 000.00 | 33 156 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 058 286.00 | 7 058 286.00 | | 7 058 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 223 695.00 | 1 223 695.00 | | 1 223 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 062.00 | 150 062.00 | | 150 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 755.00 | 159 755.00 | | 159 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 615 814.00 | | 16 615 814.00 | 16 615 814.00 |
UP Prêts | 61.00 | 1.00 | 60.00 | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 1.00 | 2 104.00 | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 962 555.00 | 1 962 555.00 | | 1 962 555.00 |
VB T. V. A. | 1 223 173.00 | 1 223 173.00 | | 1 223 173.00 |
VC Groupe et associés | 11 056 083.00 | 11 056 083.00 | | 11 056 083.00 |
VI Groupe et associés | 28 052 095.00 | 28 052 095.00 | | 28 052 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
VP Divers | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 981.00 | 202 981.00 | | 202 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222 868.00 | 4 222 868.00 | | 4 222 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 109 494.00 | 18 491 516.00 | 16 617 978.00 | 35 109 494.00 |
VW T.V.A. | 134 559.00 | 134 559.00 | | 134 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 137 434.00 | 36 981 434.00 | 33 156 000.00 | 70 137 434.00 |