| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 278.00 | 582 878.00 | 408 400.00 | 991 278.00 |
AH Fonds commercial | 3 948 571.00 | 1 010 641.00 | 2 937 930.00 | 3 948 571.00 |
AN Terrains | 50 952.00 | | 50 952.00 | 50 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 722 262.00 | 2 459 737.00 | 5 262 524.00 | 7 722 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 846 912.00 | 2 867 285.00 | 5 979 626.00 | 8 846 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 189 940.00 | | 1 189 940.00 | 1 189 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 149 814.00 | | 13 149 814.00 | 13 149 814.00 |
BF Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 219 578.00 | 6 935 542.00 | 60 284 036.00 | 67 219 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 896.00 | 10 420.00 | 96 476.00 | 106 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 691 581.00 | 6 879.00 | 2 684 701.00 | 2 691 581.00 |
BZ Autres créances | 15 327 168.00 | | 15 327 168.00 | 15 327 168.00 |
CF Disponibilités | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 247 239.00 | 17 299.00 | 18 229 939.00 | 18 247 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 466 817.00 | 6 952 841.00 | 78 513 976.00 | 85 466 817.00 |
CU Autres participations | 31 317 684.00 | 15 000.00 | 31 302 684.00 | 31 317 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 027 480.00 | 13 027 480.00 | | 13 027 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 769 552.00 | 7 769 552.00 | | 7 769 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 771 630.00 | 771 630.00 | | 771 630.00 |
DH Report à nouveau | -5 217 477.00 | -4 459 084.00 | | -5 217 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 257 789.00 | -758 392.00 | | -2 257 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 573 950.00 | 4 941 214.00 | | 4 573 950.00 |
DK Provisions réglementées | 29 617.00 | 21 447.00 | | 29 617.00 |
DL TOTAL (I) | 18 696 964.00 | 21 313 847.00 | | 18 696 964.00 |
DP Provisions pour risques | 1 355 000.00 | 1 276 000.00 | | 1 355 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 177 002.00 | 1 054 362.00 | | 1 177 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 532 002.00 | 2 330 362.00 | | 2 532 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 856 000.00 | 38 879 765.00 | | 38 856 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 286.00 | 2 954 273.00 | | 4 194 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 248.00 | 530 631.00 | | 504 248.00 |
EA Autres dettes | 13 546 054.00 | 14 637 225.00 | | 13 546 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 421.00 | 377 893.00 | | 184 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 285 010.00 | 57 380 450.00 | | 57 285 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 513 976.00 | 81 024 659.00 | | 78 513 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 165 736.00 | | 8 165 736.00 | 8 165 736.00 |
FG Production vendue services | 3 337 414.00 | | 3 337 414.00 | 3 337 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 503 151.00 | | 11 503 151.00 | 11 503 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 710 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 299 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 403 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 823.00 | |
GE Autres charges | | | 82 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 994 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 284 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 254 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 315 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 081.00 | 45 632.00 | | 28 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 264.00 | 349 795.00 | | 367 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 263 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395 345.00 | 659 186.00 | | 395 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 281 500.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 170.00 | 8 170.00 | | 87 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 571.00 | 289 670.00 | | 337 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 774.00 | 369 517.00 | | 57 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 553 811.00 | 16 172 462.00 | | 13 553 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 811 600.00 | 16 930 854.00 | | 15 811 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 257 789.00 | -758 392.00 | | -2 257 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 628 853.00 | | 989 245.00 | 69 628 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750 000.00 | 44 469 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 159.00 | 3 337 361.00 | 67 219 578.00 | 61 159.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 939 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 159.00 | 1 587 361.00 | 17 810 066.00 | 61 159.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 939 849.00 | | | 4 939 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 480 341.00 | | 978 245.00 | 18 480 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 208 663.00 | | 11 000.00 | 46 208 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 689 849.00 | 1 818 054.00 | 1 587 361.00 | 6 689 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121 005.00 | 472 514.00 | | 1 121 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 568 844.00 | 1 345 539.00 | 1 587 361.00 | 5 568 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 447.00 | 8 170.00 | | 21 447.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 330 362.00 | 259 823.00 | 58 183.00 | 2 330 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
6T Sur comptes clients | 56 565.00 | 6 879.00 | 56 565.00 | 56 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 985.00 | 6 879.00 | 56 565.00 | 81 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433 794.00 | 274 872.00 | 114 748.00 | 2 433 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 702.00 | 114 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 856 000.00 | | | 38 856 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194 286.00 | 4 194 286.00 | | 4 194 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 658.00 | 424 658.00 | | 424 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 421.00 | 184 421.00 | | 184 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 149 814.00 | | 13 149 814.00 | 13 149 814.00 |
UP Prêts | 61.00 | 1.00 | 60.00 | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | 1.00 | 2 104.00 | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 691 580.00 | 2 691 580.00 | | 2 691 580.00 |
VB T. V. A. | 748 131.00 | 748 131.00 | | 748 131.00 |
VC Groupe et associés | 10 619 853.00 | 10 619 853.00 | | 10 619 853.00 |
VI Groupe et associés | 13 121 396.00 | 13 121 396.00 | | 13 121 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 644.00 | 264 644.00 | | 264 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959 185.00 | 3 959 185.00 | | 3 959 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 172 422.00 | 18 020 444.00 | 13 151 978.00 | 31 172 422.00 |
VW T.V.A. | 239 604.00 | 239 604.00 | | 239 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 285 010.00 | 18 429 010.00 | | 57 285 010.00 |