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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 858.00 | 5 184.00 | 11 674.00 | 16 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 432.00 | 5 184.00 | 16 248.00 | 21 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
072 Créances – Autres | 26 096.00 | | 26 096.00 | 26 096.00 |
084 Disponibilités | 89 418.00 | | 89 418.00 | 89 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 781.00 | | 122 781.00 | 122 781.00 |
110 Total général Actif | 144 213.00 | 5 184.00 | 139 029.00 | 144 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 683.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 981.00 | | | 111 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 071.00 | | | 122 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 857.00 | | | 857.00 |
242 Autres charges externes. | 45 602.00 | | | 45 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
262 Autres charges | 690.00 | | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 350.00 | | | 112 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26.00 | | | 26.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26.00 | | | -26.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 027.00 | | | 2 027.00 |