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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 431.00 | 8 069.00 | 8 362.00 | 16 431.00 |
040 Immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 020.00 | 8 069.00 | 24 951.00 | 33 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 301.00 | 1 644.00 | 20 656.00 | 22 301.00 |
072 Créances – Autres | 55 602.00 | | 55 602.00 | 55 602.00 |
084 Disponibilités | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 049.00 | 1 644.00 | 113 404.00 | 115 049.00 |
110 Total général Actif | 148 069.00 | 9 714.00 | 138 355.00 | 148 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
230 Autres produits | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 370.00 | | | 111 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
242 Autres charges externes. | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
252 Charges sociales | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
262 Autres charges | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 119.00 | | | 128 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 750.00 | | | -16 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
294 Charges financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 509.00 | | | -16 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 048.00 | | | 4 048.00 |