| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 127.00 | 5 394.00 | 23 733.00 | 29 127.00 |
040 Immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 616.00 | 5 394.00 | 35 222.00 | 40 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
072 Créances – Autres | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
084 Disponibilités | 133 493.00 | | 133 493.00 | 133 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 321.00 | | 153 321.00 | 153 321.00 |
110 Total général Actif | 193 937.00 | 5 394.00 | 188 544.00 | 193 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 701.00 | | | 701.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
230 Autres produits | 377.00 | | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 478.00 | | | 114 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549.00 | | | 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
252 Charges sociales | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
262 Autres charges | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 340.00 | | | 113 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -362.00 | | | -362.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 169.00 | | | 3 169.00 |