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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 127.00 | 1 818.00 | 2 309.00 | 4 127.00 |
040 Immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 116.00 | 1 818.00 | 15 298.00 | 17 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
072 Créances – Autres | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
084 Disponibilités | 108 434.00 | | 108 434.00 | 108 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 861.00 | | 179 861.00 | 179 861.00 |
110 Total général Actif | 196 977.00 | 1 818.00 | 195 159.00 | 196 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 159.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 211.00 | | | 121 211.00 |
230 Autres produits | 38.00 | | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 365.00 | | | 135 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
242 Autres charges externes. | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
252 Charges sociales | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
262 Autres charges | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 462.00 | | | 6 462.00 |