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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 431.00 | 11 120.00 | 5 312.00 | 16 431.00 |
040 Immobilisations financières | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 220.00 | 11 120.00 | 20 101.00 | 31 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
072 Créances – Autres | 56 131.00 | | 56 131.00 | 56 131.00 |
084 Disponibilités | 55 377.00 | | 55 377.00 | 55 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 485.00 | | 131 485.00 | 131 485.00 |
110 Total général Actif | 162 705.00 | 11 120.00 | 151 585.00 | 162 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 947.00 | | | 113 947.00 |
230 Autres produits | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 646.00 | | | 130 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
242 Autres charges externes. | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
262 Autres charges | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 429.00 | | | 110 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
294 Charges financières | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 644.00 | | | 1 644.00 |