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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 864.00 | 49 685.00 | 19 178.00 | 68 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 477.00 | | 284 477.00 | 284 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 080.00 | 38 400.00 | 139 679.00 | 178 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 441.00 | 89 776.00 | 448 665.00 | 538 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 166.00 | 25 471.00 | 300 694.00 | 326 166.00 |
BZ Autres créances | 161 760.00 | | 161 760.00 | 161 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
CF Disponibilités | 258 430.00 | | 258 430.00 | 258 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 371.00 | 25 471.00 | 765 900.00 | 791 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 813.00 | 115 248.00 | 1 214 565.00 | 1 329 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 250.00 | 300 000.00 | | 438 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | | 14 294.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 496.00 | | | -24 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 582.00 | -38 790.00 | | -55 582.00 |
DL TOTAL (I) | 463 310.00 | 277 332.00 | | 463 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 182.00 | | | 165 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 588.00 | 42 808.00 | | 169 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 287.00 | 24 003.00 | | 159 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 074.00 | | | 116 074.00 |
EA Autres dettes | 83 560.00 | 265.00 | | 83 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 255.00 | 67 077.00 | | 751 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 565.00 | 344 409.00 | | 1 214 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 255.00 | 66 911.00 | | 751 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 002 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 002 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 8 806.00 | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 260.00 | 700.00 | | 11 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 737.00 | 9 506.00 | | 11 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 623.00 | 4 759.00 | | 1 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 114.00 | 4 746.00 | | 10 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | -116.00 | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 057.00 | 477 385.00 | | 1 051 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 639.00 | 516 176.00 | | 1 106 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 582.00 | -38 790.00 | | -55 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 008.00 | | 322 287.00 | 292 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 800.00 | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 854.00 | 538 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 054.00 | 179 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 895.00 | | 184 445.00 | 168 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 342.00 | | 134 483.00 | 98 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 770.00 | | 3 359.00 | 24 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 516.00 | 24 161.00 | 51 901.00 | 117 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 554.00 | 7 130.00 | | 42 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 961.00 | 17 031.00 | 51 901.00 | 74 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 972.00 | 4 254.00 | 17 755.00 | 38 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 972.00 | 4 254.00 | 17 755.00 | 38 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 972.00 | 4 254.00 | 17 755.00 | 38 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 254.00 | 17 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 588.00 | 169 588.00 | | 169 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 074.00 | 116 074.00 | | 116 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 561.00 | 57 561.00 | | 57 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
UX Autres créances clients | 300 694.00 | | | 300 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
VB T. V. A. | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
VI Groupe et associés | 165 182.00 | 165 182.00 | | 165 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 375.00 | 473 574.00 | 30 800.00 | 504 375.00 |
VW T.V.A. | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 255.00 | 751 255.00 | | 751 255.00 |