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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 739.00 | 92 281.00 | 19 457.00 | 111 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 477.00 | | 284 477.00 | 284 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 601.00 | 135 113.00 | 105 487.00 | 240 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 045.00 | 229 085.00 | 417 960.00 | 647 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 499.00 | 43 693.00 | 550 805.00 | 594 499.00 |
BZ Autres créances | 223 769.00 | | 223 769.00 | 223 769.00 |
CF Disponibilités | 55 481.00 | | 55 481.00 | 55 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 470.00 | 43 693.00 | 866 776.00 | 910 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 516.00 | 272 779.00 | 1 284 736.00 | 1 557 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 250.00 | 438 250.00 | | 438 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 310.00 | 103 310.00 | | 103 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | -229 988.00 | -126 603.00 | | -229 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 953.00 | -103 384.00 | | -37 953.00 |
DL TOTAL (I) | 275 447.00 | 313 400.00 | | 275 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 813.00 | 107 807.00 | | 76 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 067.00 | 187 288.00 | | 395 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 742.00 | 340 906.00 | | 246 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 752.00 | 215 171.00 | | 255 752.00 |
EA Autres dettes | 14 163.00 | 11 661.00 | | 14 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 750.00 | 95 783.00 | | 20 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 289.00 | 958 617.00 | | 1 009 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 736.00 | 1 272 018.00 | | 1 284 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 639.00 | 853 617.00 | | 963 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 666.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 463 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 490 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 301.00 | |
GE Autres charges | | | 28 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 1 949.00 | | 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 724.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 11 900.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | 7 096.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 845.00 | -36 993.00 | | -11 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 644.00 | 1 690 448.00 | | 1 526 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 597.00 | 1 793 833.00 | | 1 564 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 953.00 | -103 384.00 | | -37 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 769.00 | | 7 056.00 | 640 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 8 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 647 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 216.00 | | | 396 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 314.00 | | 2 978.00 | 239 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239.00 | | 4 077.00 | 5 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 851.00 | 47 233.00 | | 181 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 643.00 | 12 637.00 | | 79 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 208.00 | 34 596.00 | | 102 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 023.00 | 33 301.00 | 25 631.00 | 36 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 023.00 | 33 301.00 | 25 631.00 | 36 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 023.00 | 33 301.00 | 25 631.00 | 36 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 301.00 | 25 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 742.00 | 246 742.00 | | 246 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 968.00 | 67 968.00 | | 67 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 447.00 | 76 447.00 | | 76 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 545 501.00 | 545 501.00 | | 545 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 997.00 | | 48 997.00 | 48 997.00 |
VB T. V. A. | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
VC Groupe et associés | 99 662.00 | 99 662.00 | | 99 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 813.00 | 31 163.00 | 45 650.00 | 76 813.00 |
VI Groupe et associés | 395 067.00 | 395 067.00 | | 395 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 526.00 | 805 991.00 | 57 535.00 | 863 526.00 |
VW T.V.A. | 105 888.00 | 105 888.00 | | 105 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 289.00 | 963 639.00 | 45 650.00 | 1 009 289.00 |