| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 739.00 | 101 146.00 | 10 592.00 | 111 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 477.00 | | 284 477.00 | 284 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 469.00 | 138 856.00 | 63 612.00 | 202 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 688.00 | 241 694.00 | 367 994.00 | 609 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 184.00 | 21 410.00 | 394 773.00 | 416 184.00 |
BZ Autres créances | 354 809.00 | | 354 809.00 | 354 809.00 |
CF Disponibilités | 129 611.00 | | 129 611.00 | 129 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 405.00 | 21 410.00 | 891 994.00 | 913 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 094.00 | 263 105.00 | 1 259 989.00 | 1 523 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 750.00 | 438 250.00 | | 839 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 447.00 | 103 310.00 | | 98 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | -164 632.00 | -229 988.00 | | -164 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 293.00 | -37 953.00 | | -174 293.00 |
DL TOTAL (I) | 601 101.00 | 275 447.00 | | 601 101.00 |
DP Provisions pour risques | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 650.00 | 76 813.00 | | 45 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 770.00 | 295 404.00 | | 40 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 292.00 | 246 742.00 | | 293 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 174.00 | 255 752.00 | | 199 174.00 |
EA Autres dettes | 16 562.00 | 14 163.00 | | 16 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 045.00 | 20 750.00 | | 37 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 496.00 | 909 626.00 | | 632 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 989.00 | 1 185 074.00 | | 1 259 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 915.00 | 909 626.00 | | 609 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FG Production vendue services | 1 463 115.00 | | 1 463 115.00 | 1 463 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 115.00 | | 1 499 115.00 | 1 499 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 7 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 121.00 | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 366.00 | | | 24 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 492.00 | 121.00 | | 25 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 938.00 | 121.00 | | -11 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 414.00 | -11 845.00 | | -65 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 428.00 | 1 526 644.00 | | 1 602 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 722.00 | 1 564 597.00 | | 1 776 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 293.00 | -37 953.00 | | -174 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 045.00 | | 6 104.00 | 647 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 9 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 461.00 | 609 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 456.00 | 204 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 216.00 | | | 396 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 292.00 | | 5 324.00 | 242 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 537.00 | | 780.00 | 8 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 085.00 | 41 806.00 | 29 198.00 | 229 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 281.00 | 8 865.00 | | 92 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 804.00 | 32 941.00 | 29 198.00 | 136 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 392.00 | | |
6T Sur comptes clients | 43 693.00 | 2 155.00 | 24 438.00 | 43 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 693.00 | 2 155.00 | 24 438.00 | 43 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 693.00 | 28 547.00 | 24 438.00 | 43 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 969.00 | 24 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 292.00 | 293 292.00 | | 293 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 045.00 | 37 045.00 | | 37 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
UX Autres créances clients | 395 065.00 | 395 065.00 | | 395 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
VB T. V. A. | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VC Groupe et associés | 165 077.00 | 165 077.00 | | 165 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 650.00 | 23 070.00 | 22 580.00 | 45 650.00 |
VI Groupe et associés | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 888.00 | 139 888.00 | | 139 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 106.00 | 762 676.00 | 30 430.00 | 793 106.00 |
VW T.V.A. | 85 855.00 | 85 855.00 | | 85 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 496.00 | 609 915.00 | 22 580.00 | 632 496.00 |