| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 564.00 | 64 279.00 | 49 284.00 | 113 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 477.00 | | 284 477.00 | 284 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 681.00 | 65 080.00 | 125 601.00 | 190 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 653.00 | 131 050.00 | 464 602.00 | 595 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 477.00 | 24 082.00 | 590 394.00 | 614 477.00 |
BZ Autres créances | 172 826.00 | | 172 826.00 | 172 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 326 966.00 | | 326 966.00 | 326 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 382.00 | 24 082.00 | 1 127 299.00 | 1 151 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 035.00 | 155 133.00 | 1 591 901.00 | 1 747 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 250.00 | 438 250.00 | | 438 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 310.00 | 103 310.00 | | 103 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | -80 079.00 | -24 496.00 | | -80 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 524.00 | -55 582.00 | | -46 524.00 |
DL TOTAL (I) | 416 785.00 | 463 310.00 | | 416 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 813.00 | | | 112 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 678.00 | 165 182.00 | | 346 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 961.00 | 169 588.00 | | 257 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 328.00 | 159 287.00 | | 207 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 116 074.00 | | |
EA Autres dettes | 179 887.00 | 83 560.00 | | 179 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 447.00 | 57 561.00 | | 70 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 116.00 | 751 255.00 | | 1 175 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 901.00 | 1 214 565.00 | | 1 591 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 196.00 | 751 255.00 | | 1 088 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 370 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 370 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 1 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | 477.00 | | 1 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | 11 737.00 | | 1 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 471.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 1 623.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 045.00 | 10 114.00 | | 1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 457.00 | 1 158.00 | | -30 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 749.00 | 1 051 057.00 | | 1 382 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 274.00 | 1 106 639.00 | | 1 429 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 524.00 | -55 582.00 | | -46 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 441.00 | | 60 660.00 | 538 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 449.00 | 5 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 449.00 | 595 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 341.00 | | 44 700.00 | 353 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 771.00 | | 12 601.00 | 179 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 329.00 | | 3 359.00 | 5 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 776.00 | 41 273.00 | | 89 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 685.00 | 14 593.00 | | 49 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 091.00 | 26 679.00 | | 40 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 471.00 | 4.00 | 1 393.00 | 25 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 471.00 | 4.00 | 1 393.00 | 25 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 471.00 | 4.00 | 1 393.00 | 25 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4.00 | 1 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 961.00 | 257 961.00 | | 257 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 887.00 | 179 887.00 | | 179 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 447.00 | 70 447.00 | | 70 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 585 578.00 | 585 578.00 | | 585 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
VB T. V. A. | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
VC Groupe et associés | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 813.00 | 25 893.00 | 86 920.00 | 112 813.00 |
VI Groupe et associés | 346 678.00 | 346 678.00 | | 346 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 728.00 | | | 123 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 655.00 | 795 516.00 | 34 138.00 | 829 655.00 |
VW T.V.A. | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 116.00 | 1 088 196.00 | 86 920.00 | 1 175 116.00 |