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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 739.00 | 79 643.00 | 32 095.00 | 111 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 477.00 | | 284 477.00 | 284 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 622.00 | 100 517.00 | 137 105.00 | 237 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 769.00 | 181 851.00 | 458 917.00 | 640 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 012.00 | 36 023.00 | 514 989.00 | 551 012.00 |
BZ Autres créances | 191 768.00 | | 191 768.00 | 191 768.00 |
CF Disponibilités | 91 278.00 | | 91 278.00 | 91 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 124.00 | 36 023.00 | 813 100.00 | 849 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 894.00 | 217 875.00 | 1 272 018.00 | 1 489 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 250.00 | | | 438 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | -126 603.00 | | | -126 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 384.00 | | | -103 384.00 |
DL TOTAL (I) | 313 400.00 | | | 313 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 807.00 | | | 107 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 288.00 | | | 187 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 906.00 | | | 340 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 171.00 | | | 215 171.00 |
EA Autres dettes | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 783.00 | | | 95 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 617.00 | | | 958 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 018.00 | | | 1 272 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 695.00 | | | 871 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 638 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 638 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | 1 335.00 | | 1 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 993.00 | | | -36 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 448.00 | | | 1 690 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 833.00 | | | 1 793 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 384.00 | | | -103 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 050.00 | 51 355.00 | 554.00 | 131 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 279.00 | 15 540.00 | 176.00 | 64 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 771.00 | 35 815.00 | 378.00 | 66 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 16 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 906.00 | 340 906.00 | | 340 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 021.00 | 55 021.00 | | 55 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 783.00 | 95 783.00 | | 95 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
UX Autres créances clients | 514 989.00 | 514 989.00 | | 514 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
VB T. V. A. | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
VC Groupe et associés | 87 817.00 | 87 817.00 | | 87 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 807.00 | 20 885.00 | 86 922.00 | 107 807.00 |
VI Groupe et associés | 187 288.00 | 187 288.00 | | 187 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 085.00 | 721 822.00 | 41 263.00 | 763 085.00 |
VW T.V.A. | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 617.00 | 871 695.00 | 86 922.00 | 958 617.00 |