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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 888.00 | | 149 888.00 | 149 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 839.00 | 66 349.00 | 18 490.00 | 84 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 485.00 | 113 426.00 | 16 059.00 | 129 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 319.00 | 179 775.00 | 185 544.00 | 365 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BT Marchandises | 151 353.00 | | 151 353.00 | 151 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 014.00 | 18 831.00 | 165 183.00 | 184 014.00 |
BZ Autres créances | 69 287.00 | | 69 287.00 | 69 287.00 |
CF Disponibilités | 86 601.00 | | 86 601.00 | 86 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 779.00 | 18 831.00 | 490 948.00 | 509 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 098.00 | 198 606.00 | 676 492.00 | 875 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 761.00 | | | 41 761.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
DH Report à nouveau | -63 756.00 | -65 500.00 | | -63 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 275.00 | 1 744.00 | | 22 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 74 538.00 | 50 568.00 | | 74 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 667.00 | 58 217.00 | | 205 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 798.00 | 907.00 | | 76 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 068.00 | 236 013.00 | | 269 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 163.00 | 38 269.00 | | 36 163.00 |
EA Autres dettes | 14 258.00 | 34 405.00 | | 14 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 954.00 | 367 811.00 | | 601 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 492.00 | 418 379.00 | | 676 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 086.00 | | 1 866 086.00 | 1 866 086.00 |
FG Production vendue services | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 385.00 | | 1 885 385.00 | 1 885 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 650.00 | 2 183.00 | | 7 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 987.00 | 1 433.00 | | 23 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 827.00 | | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 815.00 | 1 433.00 | | 24 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 180.00 | -1 433.00 | | -19 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 985.00 | 902 758.00 | | 1 900 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 710.00 | 901 014.00 | | 1 878 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 275.00 | 1 744.00 | | 22 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 874.00 | | 17 439.00 | 478 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 1 107.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 80 995.00 | 365 319.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 149 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 465.00 | 214 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 418.00 | | | 150 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 349.00 | | 17 439.00 | 277 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 107.00 | | | 51 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 970.00 | 16 972.00 | 80 168.00 | 242 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 440.00 | 16 970.00 | 79 638.00 | 242 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 081.00 | 6 063.00 | 1 313.00 | 14 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 081.00 | 6 063.00 | 1 313.00 | 14 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 081.00 | 6 063.00 | 1 313.00 | 14 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 063.00 | 1 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 068.00 | 269 068.00 | | 269 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 142 253.00 | 142 253.00 | | 142 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 109.00 | 30 151.00 | 125 668.00 | 205 109.00 |
VI Groupe et associés | 76 798.00 | 76 798.00 | | 76 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VP Divers | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 356.00 | 229 488.00 | 42 868.00 | 272 356.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 954.00 | 426 996.00 | 125 668.00 | 601 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 598.00 | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 457.00 | 11 901.00 | | 7 457.00 |
ST Autres comptes | 125 910.00 | 47 327.00 | | 125 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 642.00 | 14 433.00 | | 30 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | 1 333.00 | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 641.00 | 1 931.00 | | 3 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 907.00 | 157 226.00 | | 329 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 469.00 | 134 476.00 | | 270 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 609.00 | 73 661.00 | | 167 609.00 |