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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 996.00 | 204.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 149 888.00 | | 149 888.00 | 149 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 407.00 | 67 328.00 | 16 079.00 | 83 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 168.00 | 93 158.00 | 25 010.00 | 118 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 770.00 | 161 481.00 | 192 289.00 | 353 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 178 818.00 | | 178 818.00 | 178 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 758.00 | 30 092.00 | 133 666.00 | 163 758.00 |
BZ Autres créances | 67 290.00 | | 67 290.00 | 67 290.00 |
CF Disponibilités | 224 714.00 | | 224 714.00 | 224 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 786.00 | 30 092.00 | 614 694.00 | 644 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 556.00 | 191 573.00 | 806 983.00 | 998 556.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 169 842.00 | 109 648.00 | | 169 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 248.00 | 60 194.00 | | 15 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 461.00 | | |
DL TOTAL (I) | 200 161.00 | 185 374.00 | | 200 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 570.00 | 166 402.00 | | 318 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 801.00 | 72 734.00 | | 69 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 560.00 | 197 053.00 | | 165 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 803.00 | 37 260.00 | | 28 803.00 |
EA Autres dettes | 22 597.00 | 17 703.00 | | 22 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 491.00 | 3 204.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 822.00 | 494 357.00 | | 606 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 983.00 | 679 731.00 | | 806 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 576.00 | 367 510.00 | | 485 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 259.00 | 523.00 | | 2 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 838.00 | | 12 932.00 | 340 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 088.00 | | | 151 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 643.00 | | 12 932.00 | 188 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 483.00 | 10 998.00 | | 150 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 400.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 888.00 | 10 598.00 | | 149 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 560.00 | 165 560.00 | | 165 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 399.00 | 92 399.00 | | 92 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 570.00 | 197 324.00 | 121 246.00 | 318 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 254.00 | 241 254.00 | | 241 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 285.00 | 241 254.00 | 1 031.00 | 242 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 822.00 | 485 576.00 | 121 246.00 | 606 822.00 |