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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 149 888.00 | | 149 888.00 | 149 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 864.00 | 64 260.00 | 19 603.00 | 83 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 638.00 | 81 653.00 | 47 985.00 | 129 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 697.00 | 147 113.00 | 218 584.00 | 365 697.00 |
BT Marchandises | 267 017.00 | | 267 017.00 | 267 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 361.00 | 5 882.00 | 161 479.00 | 167 361.00 |
BZ Autres créances | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
CF Disponibilités | 170 016.00 | | 170 016.00 | 170 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 230.00 | 5 882.00 | 681 347.00 | 687 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 927.00 | 152 995.00 | 899 931.00 | 1 052 927.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 284 451.00 | 185 090.00 | | 284 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 731.00 | 99 361.00 | | 57 731.00 |
DL TOTAL (I) | 357 253.00 | 299 522.00 | | 357 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 240.00 | 272 892.00 | | 239 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 574.00 | 49 673.00 | | 39 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 075.00 | 121 229.00 | | 141 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 799.00 | 36 459.00 | | 81 799.00 |
EA Autres dettes | 40 399.00 | 25 132.00 | | 40 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592.00 | 989.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 678.00 | 506 374.00 | | 542 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 931.00 | 805 896.00 | | 899 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 164.00 | 427 785.00 | | 385 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 778.00 | 706.00 | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 638.00 | 18 520.00 | 33 045.00 | 161 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 438.00 | 18 521.00 | 33 045.00 | 160 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 075.00 | 141 075.00 | | 141 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 799.00 | 81 799.00 | | 81 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 973.00 | 79 973.00 | | 79 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 240.00 | 81 725.00 | 157 514.00 | 239 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 196.00 | 250 196.00 | | 250 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 227.00 | 250 196.00 | 1 031.00 | 251 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 678.00 | 385 164.00 | 157 514.00 | 542 678.00 |