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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AP Constructions | 52 176.00 | 29 969.00 | 22 207.00 | 52 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 421.00 | 376 876.00 | 24 545.00 | 401 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 290.00 | 40 417.00 | 14 874.00 | 55 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 607.00 | 451 981.00 | 67 627.00 | 519 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
BT Marchandises | 192 609.00 | | 192 609.00 | 192 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 954.00 | 878.00 | 185 076.00 | 185 954.00 |
BZ Autres créances | 201 320.00 | | 201 320.00 | 201 320.00 |
CF Disponibilités | 206 664.00 | | 206 664.00 | 206 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 914.00 | 878.00 | 816 036.00 | 816 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 522.00 | 452 859.00 | 883 663.00 | 1 336 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 324 080.00 | 276 210.00 | | 324 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 140.00 | 47 870.00 | | 33 140.00 |
DL TOTAL (I) | 431 605.00 | 398 464.00 | | 431 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 393.00 | 16 391.00 | | 58 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 517.00 | 8 372.00 | | 10 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 009.00 | 250 187.00 | | 286 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 277.00 | 99 434.00 | | 96 277.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 058.00 | 374 383.00 | | 452 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 663.00 | 772 848.00 | | 883 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 342 583.00 | | 2 342 583.00 | 2 342 583.00 |
FG Production vendue services | 43 348.00 | | 43 348.00 | 43 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 931.00 | | 2 385 931.00 | 2 385 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 577.00 | 3 349.00 | | 3 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 050.00 | 67 331.00 | | 21 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 627.00 | 70 680.00 | | 24 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 499.00 | 33 415.00 | | 7 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 128.00 | 37 265.00 | | 17 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 4 177.00 | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 324.00 | 2 518 391.00 | | 2 417 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 184.00 | 2 470 521.00 | | 2 384 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 140.00 | 47 870.00 | | 33 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 426 911.00 | 475 208.00 | | 426 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 178.00 | | 33 812.00 | 505 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 307.00 | | 6 000.00 | 1 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 307.00 | 18 076.00 | 519 607.00 | 1 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 076.00 | 508 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 151.00 | | 33 812.00 | 493 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 785.00 | 24 272.00 | 18 076.00 | 445 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 065.00 | 24 272.00 | 18 076.00 | 441 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 795.00 | 83.00 | | 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795.00 | 83.00 | | 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 795.00 | 83.00 | | 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 009.00 | 286 009.00 | | 286 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 988.00 | | | 184 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 965.00 | | | 965.00 |
VB T. V. A. | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 393.00 | 15 333.00 | 35 711.00 | 58 393.00 |
VI Groupe et associés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
VP Divers | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 357.00 | | | 116 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 560.00 | 388 560.00 | 6 000.00 | 394 560.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 058.00 | 408 998.00 | 35 711.00 | 452 058.00 |