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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AP Constructions | 102 393.00 | 57 344.00 | 45 048.00 | 102 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 760.00 | 429 347.00 | 82 413.00 | 511 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 192.00 | 60 278.00 | 6 914.00 | 67 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 345.00 | 551 690.00 | 140 656.00 | 692 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 214 580.00 | | 214 580.00 | 214 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 251.00 | 6 502.00 | 207 748.00 | 214 251.00 |
BZ Autres créances | 102 176.00 | | 102 176.00 | 102 176.00 |
CF Disponibilités | 737 834.00 | | 737 834.00 | 737 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 096.00 | 6 502.00 | 1 288 594.00 | 1 295 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 441.00 | 558 192.00 | 1 429 249.00 | 1 987 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 348 323.00 | 284 395.00 | | 348 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 019.00 | 63 929.00 | | 80 019.00 |
DL TOTAL (I) | 502 726.00 | 422 708.00 | | 502 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 708.00 | 36 053.00 | | 362 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 570.00 | 25 312.00 | | 25 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 062.00 | 272 532.00 | | 280 062.00 |
EA Autres dettes | 228 032.00 | 126 469.00 | | 228 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 151.00 | 35 074.00 | | 30 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 523.00 | 495 441.00 | | 926 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 249.00 | 918 148.00 | | 1 429 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 157.00 | | 78 630.00 | 614 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441.00 | 692 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | 681 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 437.00 | | 78 350.00 | 603 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 280.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 752.00 | 50 379.00 | 441.00 | 501 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 032.00 | 50 379.00 | 441.00 | 497 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 787.00 | 5 192.00 | 476.00 | 1 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787.00 | 5 192.00 | 476.00 | 1 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787.00 | 5 192.00 | 476.00 | 1 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 192.00 | 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 062.00 | 280 062.00 | | 280 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 418.00 | 106 418.00 | | 106 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 167.00 | 25 167.00 | | 25 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 206 761.00 | 206 761.00 | | 206 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VB T. V. A. | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 680.00 | 318 970.00 | 43 710.00 | 362 680.00 |
VI Groupe et associés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VP Divers | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 962.00 | 342 682.00 | 6 280.00 | 348 962.00 |
VW T.V.A. | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 523.00 | 882 813.00 | 43 710.00 | 926 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |