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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AP Constructions | 104 752.00 | 70 196.00 | 34 555.00 | 104 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 360.00 | 447 197.00 | 90 162.00 | 537 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 229.00 | 61 395.00 | 9 834.00 | 71 229.00 |
BF Prêts | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 130.00 | 583 508.00 | 141 622.00 | 725 130.00 |
BT Marchandises | 227 329.00 | | 227 329.00 | 227 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 509.00 | 6 683.00 | 246 826.00 | 253 509.00 |
BZ Autres créances | 101 348.00 | | 101 348.00 | 101 348.00 |
CF Disponibilités | 500 640.00 | | 500 640.00 | 500 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 193.00 | 6 683.00 | 1 105 510.00 | 1 112 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 324.00 | 590 191.00 | 1 247 132.00 | 1 837 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 428 342.00 | 348 323.00 | | 428 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 506.00 | 80 019.00 | | 110 506.00 |
DL TOTAL (I) | 613 232.00 | 502 726.00 | | 613 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 498.00 | 362 708.00 | | 47 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 483.00 | 280 062.00 | | 280 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 752.00 | 233 016.00 | | 252 752.00 |
EA Autres dettes | 27 598.00 | 25 167.00 | | 27 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 900.00 | 926 523.00 | | 633 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 132.00 | 1 429 249.00 | | 1 247 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 345.00 | | 54 500.00 | 692 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 715.00 | 725 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 505.00 | 713 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 345.00 | | 53 500.00 | 681 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | 1 000.00 | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 690.00 | 52 557.00 | 20 738.00 | 551 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 970.00 | 52 557.00 | 20 738.00 | 546 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 502.00 | 817.00 | 637.00 | 6 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 502.00 | 817.00 | 637.00 | 6 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 502.00 | 817.00 | 637.00 | 6 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817.00 | 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 483.00 | 280 483.00 | | 280 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 093.00 | 95 093.00 | | 95 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
UP Prêts | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UX Autres créances clients | 245 820.00 | 245 820.00 | | 245 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VB T. V. A. | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 498.00 | 14 712.00 | 32 786.00 | 47 498.00 |
VI Groupe et associés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 182.00 | | | 315 182.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 294.00 | 385 014.00 | 6 280.00 | 391 294.00 |
VW T.V.A. | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 900.00 | 601 114.00 | 32 786.00 | 633 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |