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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AP Constructions | 76 102.00 | 45 022.00 | 31 080.00 | 76 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 279.00 | 396 564.00 | 66 715.00 | 463 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 056.00 | 55 446.00 | 8 610.00 | 64 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 157.00 | 501 752.00 | 112 405.00 | 614 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
BT Marchandises | 248 068.00 | | 248 068.00 | 248 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 931.00 | 1 787.00 | 201 144.00 | 202 931.00 |
BZ Autres créances | 141 626.00 | | 141 626.00 | 141 626.00 |
CF Disponibilités | 186 564.00 | | 186 564.00 | 186 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 449.00 | 1 787.00 | 806 662.00 | 808 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 606.00 | 503 539.00 | 919 067.00 | 1 422 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 284 395.00 | 357 220.00 | | 284 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 929.00 | -72 825.00 | | 63 929.00 |
DL TOTAL (I) | 422 708.00 | 358 779.00 | | 422 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 053.00 | 43 709.00 | | 36 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 312.00 | 17 883.00 | | 25 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 503.00 | 276 560.00 | | 272 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 919.00 | 145 739.00 | | 132 919.00 |
EA Autres dettes | 29 572.00 | 1 697.00 | | 29 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 359.00 | 485 588.00 | | 496 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 067.00 | 844 367.00 | | 919 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 437.00 | | 67 121.00 | 564 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 401.00 | 614 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 401.00 | 603 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 717.00 | | 67 121.00 | 547 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 879.00 | 38 275.00 | 11 401.00 | 474 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 159.00 | 38 275.00 | 11 401.00 | 470 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 503.00 | 272 503.00 | | 272 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 439.00 | 82 439.00 | | 82 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 965.00 | 200 965.00 | | 200 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 053.00 | 7 074.00 | 28 979.00 | 36 053.00 |
VI Groupe et associés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VP Divers | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 675.00 | 82 675.00 | | 82 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 100.00 | 347 100.00 | 6 000.00 | 353 100.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 359.00 | 467 380.00 | 28 979.00 | 496 359.00 |