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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
AP Constructions | 61 970.00 | 36 824.00 | 25 147.00 | 61 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 652.00 | 386 488.00 | 38 164.00 | 424 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 094.00 | 46 847.00 | 14 247.00 | 61 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 437.00 | 474 879.00 | 89 558.00 | 564 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
BT Marchandises | 198 424.00 | | 198 424.00 | 198 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 288.00 | 867.00 | 192 421.00 | 193 288.00 |
BZ Autres créances | 161 134.00 | | 161 134.00 | 161 134.00 |
CF Disponibilités | 170 207.00 | | 170 207.00 | 170 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 676.00 | 867.00 | 754 809.00 | 755 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 113.00 | 475 746.00 | 844 367.00 | 1 320 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 622.00 | 67 622.00 | | 67 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
DG Autres réserves | 357 220.00 | 324 080.00 | | 357 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 825.00 | 33 140.00 | | -72 825.00 |
DL TOTAL (I) | 358 779.00 | 431 605.00 | | 358 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 709.00 | 58 393.00 | | 43 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 883.00 | 10 517.00 | | 17 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 560.00 | 286 009.00 | | 276 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 739.00 | 96 277.00 | | 145 739.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 862.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 588.00 | 452 058.00 | | 485 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 367.00 | 883 663.00 | | 844 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 607.00 | | 50 875.00 | 519 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 045.00 | 564 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 045.00 | 547 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 887.00 | | 44 875.00 | 508 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 981.00 | 28 827.00 | 5 930.00 | 451 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 261.00 | 28 827.00 | 5 930.00 | 447 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 878.00 | | 11.00 | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | | 11.00 | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878.00 | | 11.00 | 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 560.00 | 276 560.00 | | 276 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 530.00 | 82 530.00 | | 82 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 334.00 | 192 334.00 | | 192 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 709.00 | 7 589.00 | 35 711.00 | 43 709.00 |
VI Groupe et associés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VP Divers | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 309.00 | 356 309.00 | 12 000.00 | 368 309.00 |
VW T.V.A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 588.00 | 449 468.00 | 35 711.00 | 485 588.00 |