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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 675.00 | 2 016.00 | 2 691.00 |
AN Terrains | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
AP Constructions | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 014.00 | 146 084.00 | 62 929.00 | 209 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 468.00 | 16 526.00 | 9 942.00 | 26 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 512.00 | 231 168.00 | 103 344.00 | 334 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BT Marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 357.00 | | 176 357.00 | 176 357.00 |
BZ Autres créances | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 739.00 | | 70 739.00 | 70 739.00 |
CF Disponibilités | 234 603.00 | | 234 603.00 | 234 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 517.00 | | 551 517.00 | 551 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 029.00 | 231 168.00 | 654 862.00 | 886 029.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 791.00 | | | 366 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
DL TOTAL (I) | 412 447.00 | | | 412 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 140.00 | | | 68 140.00 |
EA Autres dettes | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 415.00 | | | 242 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 862.00 | | | 654 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 415.00 | | | 242 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 182.00 | | 1 041 182.00 | 1 041 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 182.00 | | 1 041 182.00 | 1 041 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 262.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 323.00 | | | 44 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 242.00 | | | -32 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 634.00 | | | 1 065 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 364.00 | | | 1 028 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 990.00 | | 51 673.00 | 303 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 28 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 152.00 | 334 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 152.00 | 303 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 213.00 | | 48 303.00 | 273 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 777.00 | | 679.00 | 30 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 562.00 | 25 261.00 | 14 656.00 | 220 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 562.00 | 24 586.00 | 14 656.00 | 220 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 035.00 | 95 035.00 | | 95 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
UX Autres créances clients | 145 752.00 | | | 145 752.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 347.00 | 11 020.00 | 27 327.00 | 38 347.00 |
VI Groupe et associés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 444.00 | 216 132.00 | 31 311.00 | 247 444.00 |
VW T.V.A. | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 541.00 | 211 214.00 | 27 327.00 | 238 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
ST Autres comptes | 84 701.00 | | | 84 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 732.00 | | | 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 335.00 | | | 139 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 727.00 | | | 124 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 398.00 | | | 108 398.00 |