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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AN Terrains | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
AP Constructions | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 362.00 | 218 045.00 | 7 316.00 | 225 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 412.00 | 45 648.00 | 49 764.00 | 95 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 124.00 | 334 267.00 | 57 857.00 | 392 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
BT Marchandises | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 926.00 | | 340 926.00 | 340 926.00 |
BZ Autres créances | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 720.00 | | 70 720.00 | 70 720.00 |
CF Disponibilités | 143 386.00 | | 143 386.00 | 143 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 894.00 | | 645 894.00 | 645 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 019.00 | 334 267.00 | 703 752.00 | 1 038 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 390 865.00 | | | 390 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 403 423.00 | | | 403 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 132.00 | | | 118 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 599.00 | | | 88 599.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 329.00 | | | 300 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 752.00 | | | 703 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 759.00 | | | 290 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 450.00 | | 32 325.00 | 379 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 651.00 | 392 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 501.00 | 388 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 832.00 | | 32 325.00 | 375 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 981.00 | 23 787.00 | 19 501.00 | 329 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 290.00 | 23 787.00 | 19 501.00 | 327 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 132.00 | 118 132.00 | | 118 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UX Autres créances clients | 340 926.00 | 340 926.00 | | 340 926.00 |
VB T. V. A. | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 871.00 | 14 301.00 | 9 570.00 | 23 871.00 |
VI Groupe et associés | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 376.00 | 367 599.00 | 777.00 | 368 376.00 |
VW T.V.A. | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 289.00 | 273 719.00 | 9 570.00 | 283 289.00 |