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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 1 572.00 | 1 119.00 | 2 691.00 |
AN Terrains | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
AP Constructions | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 687.00 | 169 111.00 | 44 575.00 | 213 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 206.00 | 24 215.00 | 48 991.00 | 73 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 393.00 | 262 781.00 | 95 612.00 | 358 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BT Marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 976.00 | | 210 976.00 | 210 976.00 |
BZ Autres créances | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
CF Disponibilités | 356 903.00 | | 356 903.00 | 356 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 347.00 | | 664 347.00 | 664 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 740.00 | 262 781.00 | 759 959.00 | 1 022 740.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 404 062.00 | | | 404 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
DL TOTAL (I) | 466 620.00 | | | 466 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 047.00 | | | 113 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 816.00 | | | 84 816.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 339.00 | | | 293 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 959.00 | | | 759 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 184.00 | | | 277 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 215 868.00 | | 1 215 868.00 | 1 215 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 868.00 | | 1 215 868.00 | 1 215 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 096.00 | | | 1 235 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 923.00 | | | 1 180 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 512.00 | | 53 029.00 | 334 512.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 777.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 530.00 | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 148.00 | 358 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | 354 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 364.00 | | 53 029.00 | 303 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 168.00 | 33 232.00 | 1 619.00 | 231 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 897.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 493.00 | 32 335.00 | 1 619.00 | 230 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 047.00 | 113 047.00 | | 113 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UX Autres créances clients | 210 976.00 | 210 976.00 | | 210 976.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 353.00 | 58 198.00 | 16 155.00 | 74 353.00 |
VI Groupe et associés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 065.00 | 233 288.00 | 777.00 | 234 065.00 |
VW T.V.A. | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 339.00 | 277 184.00 | 16 155.00 | 293 339.00 |