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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 469.00 | 222.00 | 2 691.00 |
AN Terrains | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
AP Constructions | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 937.00 | 192 754.00 | 23 183.00 | 215 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 372.00 | 38 423.00 | 38 949.00 | 77 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 810.00 | 301 529.00 | 63 281.00 | 364 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BT Marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 599.00 | | 185 599.00 | 185 599.00 |
BZ Autres créances | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 742.00 | | 70 742.00 | 70 742.00 |
CF Disponibilités | 391 615.00 | | 391 615.00 | 391 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 654.00 | | 670 654.00 | 670 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 464.00 | 301 529.00 | 733 936.00 | 1 035 464.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 398 235.00 | | | 398 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
DL TOTAL (I) | 458 167.00 | | | 458 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 765.00 | | | 23 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 359.00 | | | 68 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
EA Autres dettes | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 769.00 | | | 275 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 936.00 | | | 733 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 524.00 | | | 242 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 393.00 | | 6 417.00 | 358 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 775.00 | | 6 417.00 | 354 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 781.00 | 38 747.00 | | 262 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | 897.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 209.00 | 37 850.00 | | 261 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 231.00 | 42 231.00 | | 42 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UX Autres créances clients | 185 599.00 | 185 599.00 | | 185 599.00 |
VB T. V. A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 958.00 | 20 713.00 | 33 245.00 | 53 958.00 |
VI Groupe et associés | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 824.00 | 205 046.00 | 777.00 | 205 824.00 |
VW T.V.A. | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 673.00 | 235 428.00 | 33 245.00 | 268 673.00 |