| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
AN Terrains | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
AP Constructions | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 937.00 | 210 572.00 | 12 365.00 | 222 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 012.00 | 48 835.00 | 36 177.00 | 85 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 450.00 | 329 981.00 | 49 469.00 | 379 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 728.00 | | 213 728.00 | 213 728.00 |
BZ Autres créances | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 327 027.00 | | 327 027.00 | 327 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 684.00 | | 664 684.00 | 664 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 134.00 | 329 981.00 | 714 154.00 | 1 044 134.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 389 782.00 | | | 389 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 399 250.00 | | | 399 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 402.00 | | | 93 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
EA Autres dettes | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 904.00 | | | 314 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 154.00 | | | 714 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 849.00 | | | 295 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 810.00 | | 14 640.00 | 364 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 192.00 | | 14 640.00 | 361 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927.00 | | | 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 529.00 | 28 452.00 | | 301 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | 222.00 | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 060.00 | 28 230.00 | | 299 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 402.00 | 93 402.00 | | 93 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UX Autres créances clients | 213 728.00 | 213 728.00 | | 213 728.00 |
VB T. V. A. | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 206.00 | 21 151.00 | 19 054.00 | 40 206.00 |
VI Groupe et associés | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 591.00 | 242 814.00 | 777.00 | 243 591.00 |
VW T.V.A. | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 770.00 | 256 716.00 | 19 054.00 | 275 770.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |