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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 26 609.00 | 21 154.00 | 5 454.00 | 26 609.00 |
AP Constructions | 136 612.00 | 27 438.00 | 109 174.00 | 136 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 506.00 | 258 225.00 | 25 280.00 | 283 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 906.00 | 161 270.00 | 83 635.00 | 244 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 122.00 | 471 562.00 | 273 559.00 | 745 122.00 |
BT Marchandises | 1 571 342.00 | 39 022.00 | 1 532 319.00 | 1 571 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 170.00 | 252 947.00 | 1 210 222.00 | 1 463 170.00 |
BZ Autres créances | 558 556.00 | | 558 556.00 | 558 556.00 |
CF Disponibilités | 245 540.00 | | 245 540.00 | 245 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 780.00 | 291 969.00 | 3 560 810.00 | 3 852 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 902.00 | 763 532.00 | 3 834 370.00 | 4 597 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 797 022.00 | 763 671.00 | | 797 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 072.00 | 233 350.00 | | 285 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 479.00 | 1 005 407.00 | | 1 090 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 444.00 | 57 834.00 | | 258 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 625.00 | 1 386 208.00 | | 1 883 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 625.00 | 153 395.00 | | 207 625.00 |
EA Autres dettes | 391 250.00 | 292 909.00 | | 391 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 890.00 | 1 890 347.00 | | 2 743 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 370.00 | 2 895 754.00 | | 3 834 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 21.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 290.00 | | 36 335.00 | 723 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 137.00 | 10 367.00 | 745 121.00 | 4 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 137.00 | 10 367.00 | 691 633.00 | 4 137.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 802.00 | | 36 335.00 | 669 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 194.00 | 51 735.00 | 10 367.00 | 430 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 721.00 | 51 735.00 | 10 367.00 | 426 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 39 022.00 | | |
6T Sur comptes clients | 152 178.00 | 187 238.00 | 86 468.00 | 152 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 178.00 | 226 260.00 | 86 468.00 | 152 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 178.00 | 226 260.00 | 86 468.00 | 152 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 260.00 | 86 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 625.00 | 1 883 625.00 | | 1 883 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 881.00 | 93 881.00 | | 93 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 550.00 | 108 550.00 | | 108 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 250.00 | 391 250.00 | | 391 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 969 787.00 | | | 969 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493 384.00 | | | 493 384.00 |
VB T. V. A. | 333 881.00 | | | 333 881.00 |
VC Groupe et associés | 170 273.00 | | | 170 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 444.00 | 19 288.00 | 39 156.00 | 58 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VP Divers | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 913.00 | 1 542 514.00 | 493 399.00 | 2 035 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 890.00 | 2 704 734.00 | 39 156.00 | 2 743 890.00 |