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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 658.00 | 8 746.00 | 9 911.00 | 18 658.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 93 302.00 | 24 035.00 | 69 266.00 | 93 302.00 |
AP Constructions | 136 612.00 | 55 495.00 | 81 117.00 | 136 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 761.00 | 283 421.00 | 12 339.00 | 295 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 495.00 | 244 363.00 | 53 132.00 | 297 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 629.00 | 616 062.00 | 393 566.00 | 1 009 629.00 |
BT Marchandises | 2 514 327.00 | | 2 514 327.00 | 2 514 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139 934.00 | 338 911.00 | 2 801 022.00 | 3 139 934.00 |
BZ Autres créances | 669 867.00 | | 669 867.00 | 669 867.00 |
CF Disponibilités | 1 047 937.00 | | 1 047 937.00 | 1 047 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 388 620.00 | 338 911.00 | 7 049 708.00 | 7 388 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 398 249.00 | 954 974.00 | 7 443 274.00 | 8 398 249.00 |
CU Autres participations | 117 784.00 | | 117 784.00 | 117 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 910 297.00 | 1 310 186.00 | | 1 910 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 703.00 | 600 111.00 | | 335 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 001.00 | 2 020 297.00 | | 2 356 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 852.00 | 23 570.00 | | 10 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388 724.00 | 2 380 000.00 | | 2 388 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 487.00 | 624 639.00 | | 571 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 766.00 | 470 423.00 | | 607 766.00 |
EA Autres dettes | 1 508 441.00 | 1 012 605.00 | | 1 508 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087 273.00 | 4 511 240.00 | | 5 087 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 443 274.00 | 6 531 537.00 | | 7 443 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 084 495.00 | 4 504 488.00 | | 5 084 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 594 085.00 | | 15 594 085.00 | 15 594 085.00 |
FG Production vendue services | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 601 613.00 | | 15 601 613.00 | 15 601 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 705 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 397 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 498.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 222 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 560.00 | 1 166.00 | | 3 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560.00 | 1 166.00 | | 3 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 175.00 | 90.00 | | 12 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 615.00 | 1 076.00 | | -8 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 552.00 | 253 350.00 | | 130 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 708 675.00 | 15 065 661.00 | | 15 708 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 372 972.00 | 14 465 550.00 | | 15 372 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 703.00 | 600 111.00 | | 335 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 827.00 | | 201 144.00 | 739 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 812.00 | | 83 360.00 | 739 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 117 784.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 563.00 | 37 753.00 | | 569 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 563.00 | 37 753.00 | | 569 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 488.00 | 571 488.00 | | 571 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 636.00 | 58 636.00 | | 58 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 442.00 | 1 508 442.00 | | 1 508 442.00 |
UX Autres créances clients | 2 661 946.00 | 2 661 946.00 | | 2 661 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 988.00 | 477 988.00 | | 477 988.00 |
VB T. V. A. | 387 064.00 | 387 064.00 | | 387 064.00 |
VC Groupe et associés | 141 399.00 | 141 399.00 | | 141 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 852.00 | 8 074.00 | 8 074.00 | 10 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 388 725.00 | 2 388 725.00 | | 2 388 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 405.00 | 141 405.00 | | 141 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826 355.00 | 3 826 355.00 | | 3 826 355.00 |
VW T.V.A. | 485 590.00 | 485 590.00 | | 485 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 087 274.00 | 5 084 496.00 | 8 074.00 | 5 087 274.00 |