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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 206.00 | 11 834.00 | 5 372.00 | 17 206.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 93 302.00 | 30 705.00 | 62 597.00 | 93 302.00 |
AP Constructions | 136 612.00 | 62 807.00 | 73 805.00 | 136 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 761.00 | 289 690.00 | 27 071.00 | 316 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 987.00 | 231 906.00 | 32 081.00 | 263 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 933.00 | 626 943.00 | 437 990.00 | 1 064 933.00 |
BT Marchandises | 4 425 467.00 | | 4 425 467.00 | 4 425 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 132.00 | 223 616.00 | 3 016 515.00 | 3 240 132.00 |
BZ Autres créances | 287 683.00 | | 287 683.00 | 287 683.00 |
CF Disponibilités | 651 775.00 | | 651 775.00 | 651 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 628 888.00 | 223 616.00 | 8 405 271.00 | 8 628 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 693 821.00 | 850 560.00 | 8 843 261.00 | 9 693 821.00 |
CU Autres participations | 187 048.00 | | 187 048.00 | 187 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 206 001.00 | 1 910 297.00 | | 2 206 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 231.00 | 335 703.00 | | 12 231.00 |
DK Provisions réglementées | 129 747.00 | | | 129 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 980.00 | 2 356 001.00 | | 2 457 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779.00 | 10 852.00 | | 2 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325 440.00 | 2 388 724.00 | | 2 325 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 466.00 | 571 487.00 | | 2 503 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 662.00 | 607 766.00 | | 139 662.00 |
EA Autres dettes | 1 413 931.00 | 1 508 441.00 | | 1 413 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 385 278.00 | 5 087 270.00 | | 6 385 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 843 261.00 | 7 443 274.00 | | 8 843 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 084 495.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 325 440.00 | | | 2 325 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 598 770.00 | | 15 598 770.00 | 15 598 770.00 |
FD Production vendue biens | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
FG Production vendue services | 667 293.00 | | 667 293.00 | 667 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 266 219.00 | | 16 266 219.00 | 16 266 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 396 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 100 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 911 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 403.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 257 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 558.00 | 3 560.00 | | 16 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 558.00 | 3 560.00 | | 16 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230.00 | 12 175.00 | | 1 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 747.00 | | | 129 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 109.00 | 12 175.00 | | 131 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 551.00 | -8 615.00 | | -114 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 130 552.00 | | 4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 412 663.00 | 15 708 674.00 | | 16 412 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 400 432.00 | 15 372 968.00 | | 16 400 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 231.00 | 335 703.00 | | 12 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503 466.00 | 2 503 466.00 | | 2 503 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413 932.00 | 1 413 932.00 | | 1 413 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 959 253.00 | 2 959 253.00 | | 2 959 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 879.00 | 280 879.00 | | 280 879.00 |
VB T. V. A. | 136 689.00 | 136 689.00 | | 136 689.00 |
VC Groupe et associés | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 780.00 | 2 780.00 | 2 780.00 | 2 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 325 441.00 | 2 325 441.00 | | 2 325 441.00 |
VP Divers | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 645.00 | 3 551 645.00 | | 3 551 645.00 |
VW T.V.A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 385 282.00 | 6 385 282.00 | 2 780.00 | 6 385 282.00 |