| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 26 609.00 | 23 442.00 | 3 166.00 | 26 609.00 |
AP Constructions | 136 612.00 | 42 402.00 | 94 210.00 | 136 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 345.00 | 271 085.00 | 12 260.00 | 283 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 481.00 | 200 065.00 | 75 415.00 | 275 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 536.00 | 540 468.00 | 235 068.00 | 775 536.00 |
BT Marchandises | 4 179 396.00 | 35 426.00 | 4 143 969.00 | 4 179 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 575.00 | 409 174.00 | 687 400.00 | 1 096 575.00 |
BZ Autres créances | 405 494.00 | | 405 494.00 | 405 494.00 |
CF Disponibilités | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 523.00 | | 200 523.00 | 200 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 920 690.00 | 444 601.00 | 5 476 089.00 | 5 920 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 227.00 | 985 069.00 | 5 711 158.00 | 6 696 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 664 108.00 | | | 664 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 605 166.00 | 832 095.00 | | 605 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 258.00 | 315 448.00 | | 714 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 186.00 | 1 155 928.00 | | 1 420 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 403.00 | 349 896.00 | | 481 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 726.00 | 79 726.00 | | 153 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 994.00 | 2 020 000.00 | | 2 206 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 040.00 | 205 495.00 | | 282 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166 144.00 | 730 654.00 | | 1 166 144.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 628.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 290 971.00 | 3 386 401.00 | | 4 290 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 158.00 | 4 542 330.00 | | 5 711 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 644 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | 587 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 231 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 361 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 289 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 488 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 479.00 | |
GE Autres charges | | | 14 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 355 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 3 258.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 342.00 | 123 397.00 | | 292 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 362 776.00 | 11 470 329.00 | | 12 362 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 648 518.00 | 11 154 880.00 | | 11 648 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 258.00 | 315 448.00 | | 714 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 421.00 | | 9 361.00 | 771 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 245.00 | 775 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 245.00 | 722 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 933.00 | | 9 361.00 | 717 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 606.00 | 47 105.00 | 5 245.00 | 498 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 133.00 | 47 105.00 | 5 245.00 | 495 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 645.00 | | 34 218.00 | 69 645.00 |
6T Sur comptes clients | 277 074.00 | 216 479.00 | 84 378.00 | 277 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 719.00 | 216 479.00 | 118 596.00 | 346 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 719.00 | 216 479.00 | 118 596.00 | 346 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 479.00 | 118 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 994.00 | 2 206 994.00 | | 2 206 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 781.00 | 57 781.00 | | 57 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 557.00 | 84 557.00 | | 84 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 202.00 | 125 202.00 | | 125 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166 145.00 | 1 166 145.00 | | 1 166 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 432 467.00 | 432 467.00 | | 432 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664 108.00 | | 664 108.00 | 664 108.00 |
VB T. V. A. | 386 554.00 | 386 554.00 | | 386 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 265.00 | 440 265.00 | | 440 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 139.00 | 22 001.00 | 19 138.00 | 41 139.00 |
VI Groupe et associés | 153 727.00 | 153 727.00 | | 153 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 524.00 | 200 524.00 | | 200 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 609.00 | 1 038 486.00 | 664 123.00 | 1 702 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 290 973.00 | 4 271 835.00 | 19 138.00 | 4 290 973.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |