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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 128.00 | 3 711.00 | 13 416.00 | 17 128.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 26 609.00 | 24 017.00 | 2 591.00 | 26 609.00 |
AP Constructions | 136 612.00 | 48 013.00 | 88 599.00 | 136 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 761.00 | 281 929.00 | 13 832.00 | 295 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 829.00 | 215 602.00 | 65 226.00 | 280 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 955.00 | 573 274.00 | 233 681.00 | 806 955.00 |
BT Marchandises | 1 365 539.00 | | 1 365 539.00 | 1 365 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 333 534.00 | 324 263.00 | 4 009 270.00 | 4 333 534.00 |
BZ Autres créances | 431 932.00 | | 431 932.00 | 431 932.00 |
CF Disponibilités | 481 872.00 | | 481 872.00 | 481 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 622 120.00 | 324 263.00 | 6 297 856.00 | 6 622 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 076.00 | 897 538.00 | 6 531 537.00 | 7 429 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310 186.00 | 605 166.00 | | 1 310 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 111.00 | 714 258.00 | | 600 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 297.00 | 1 420 186.00 | | 2 020 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 570.00 | 481 403.00 | | 23 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 380 000.00 | 153 726.00 | | 2 380 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 639.00 | 2 200 994.00 | | 624 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 423.00 | 288 040.00 | | 470 423.00 |
EA Autres dettes | 1 012 605.00 | 1 166 144.00 | | 1 012 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 511 240.00 | 4 290 971.00 | | 4 511 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 531 537.00 | 5 711 158.00 | | 6 531 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504 488.00 | 4 290 971.00 | | 4 504 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 440 264.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 865 612.00 | | 14 865 612.00 | 14 865 612.00 |
FG Production vendue services | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 924 735.00 | | 14 924 735.00 | 14 924 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 064 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 754 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 813 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 818.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 210 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | -35.00 | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 350.00 | 292 342.00 | | 253 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 065 661.00 | 12 362 776.00 | | 15 065 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 465 550.00 | 11 648 518.00 | | 14 465 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 111.00 | 714 258.00 | | 600 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 189.00 | 7 161.00 | | 5 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 317.00 | 6 424.00 | | 69 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 317.00 | 6 424.00 | | 69 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 346.00 | 577 346.00 | | 577 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 571.00 | 120 571.00 | | 120 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 596.00 | 76 596.00 | | 76 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 605.00 | 1 012 605.00 | | 1 012 605.00 |
UX Autres créances clients | 3 934 472.00 | 3 934 472.00 | | 3 934 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 062.00 | 399 062.00 | | 399 062.00 |
VB T. V. A. | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 571.00 | 16 820.00 | 16 820.00 | 23 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 423.00 | 399 423.00 | | 399 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 242.00 | 9 242.00 | 4.00 | 9 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 774 708.00 | 4 774 708.00 | | 4 774 708.00 |
VW T.V.A. | 250 668.00 | 250 668.00 | | 250 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 511 240.00 | 4 504 488.00 | 6 751.00 | 4 511 240.00 |