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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519.00 | 6 042.00 | 2 477.00 | 8 519.00 |
AH Fonds commercial | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
AP Constructions | 5 980.00 | 495.00 | 5 485.00 | 5 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 924.00 | 43 644.00 | 31 280.00 | 74 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 708.00 | 50 180.00 | 64 528.00 | 114 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 294.00 | 4 783.00 | 549 511.00 | 554 294.00 |
BZ Autres créances | 504 109.00 | | 504 109.00 | 504 109.00 |
CF Disponibilités | 278 149.00 | | 278 149.00 | 278 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 257.00 | 4 783.00 | 1 350 474.00 | 1 355 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 966.00 | 54 963.00 | 1 415 002.00 | 1 469 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 000.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 365 989.00 | 365 989.00 | | 365 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 058.00 | 32 876.00 | | -17 058.00 |
DL TOTAL (I) | 489 966.00 | 539 550.00 | | 489 966.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 146.00 | 20 000.00 | | 24 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 421.00 | 76 402.00 | | 50 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 830.00 | 2 985.00 | | 52 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 187.00 | 298 291.00 | | 259 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 320.00 | 309 975.00 | | 325 320.00 |
EA Autres dettes | 22 002.00 | 1 800.00 | | 22 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 131.00 | 68 303.00 | | 191 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 890.00 | 757 755.00 | | 900 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 002.00 | 1 317 306.00 | | 1 415 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 058.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 612.00 | | 34 060.00 | 331 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 076.00 | 9 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 963.00 | 114 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 887.00 | 80 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 941.00 | | 26 850.00 | 302 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 991.00 | | 7 210.00 | 3 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 090.00 | 23 479.00 | 134 389.00 | 161 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 001.00 | 41.00 | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 089.00 | 23 438.00 | 134 389.00 | 155 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 4 146.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 783.00 | 4 146.00 | | 24 783.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 16 667.00 | 33 333.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 187.00 | 259 187.00 | | 259 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 846.00 | 104 846.00 | | 104 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 131.00 | 191 131.00 | | 191 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
UX Autres créances clients | 548 574.00 | | | 548 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
VC Groupe et associés | 437 845.00 | | | 437 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 421.00 | 17 686.00 | 32 735.00 | 50 421.00 |
VI Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 268.00 | | | 73 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
VP Divers | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 218.00 | 1 077 108.00 | 9 110.00 | 1 086 218.00 |
VW T.V.A. | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 890.00 | 834 822.00 | 66 068.00 | 900 890.00 |