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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 519.00 | 6 042.00 | 2 477.00 | 8 519.00 |
AH Fonds commercial | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
AP Constructions | 8 234.00 | 1 540.00 | 6 695.00 | 8 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 228.00 | 39 913.00 | 28 315.00 | 68 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 031.00 | 47 495.00 | 68 537.00 | 116 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 963.00 | 3 205.00 | 411 758.00 | 414 963.00 |
BZ Autres créances | 522 255.00 | | 522 255.00 | 522 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
CF Disponibilités | 185 630.00 | | 185 630.00 | 185 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 995.00 | 3 205.00 | 1 370 790.00 | 1 373 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 026.00 | 50 700.00 | 1 439 326.00 | 1 490 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 348 931.00 | 365 989.00 | | 348 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 055.00 | -17 058.00 | | 445 055.00 |
DL TOTAL (I) | 935 021.00 | 489 966.00 | | 935 021.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 146.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 24 146.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 475.00 | 50 421.00 | | 24 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 287.00 | 52 830.00 | | 35 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 949.00 | 259 187.00 | | 182 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 483.00 | 325 320.00 | | 227 483.00 |
EA Autres dettes | 14 112.00 | 22 002.00 | | 14 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 191 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 484 305.00 | 900 890.00 | | 484 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 326.00 | 1 415 002.00 | | 1 439 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 708.00 | | 31 689.00 | 114 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 14 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 367.00 | 116 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 067.00 | 76 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 904.00 | | 20 625.00 | 80 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125.00 | | 11 064.00 | 9 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 180.00 | 13 469.00 | 16 154.00 | 50 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 138.00 | 13 469.00 | 16 154.00 | 44 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 146.00 | | 4 146.00 | 24 146.00 |
6T Sur comptes clients | 4 783.00 | 3 205.00 | 4 783.00 | 4 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 783.00 | 3 205.00 | 4 783.00 | 4 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 929.00 | 3 205.00 | 8 929.00 | 28 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 205.00 | 4 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 333.00 | 16 667.00 | 16 666.00 | 33 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 949.00 | 182 949.00 | | 182 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
UX Autres créances clients | 407 271.00 | | | 407 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VB T. V. A. | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
VC Groupe et associés | 440 189.00 | | | 440 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 475.00 | 4 992.00 | 19 483.00 | 24 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
VP Divers | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 239.00 | 947 365.00 | 14 874.00 | 962 239.00 |
VW T.V.A. | 86 844.00 | 86 844.00 | | 86 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 305.00 | 448 156.00 | 36 149.00 | 484 305.00 |