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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 068.00 | 10 308.00 | 4 760.00 | 15 068.00 |
AH Fonds commercial | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
AP Constructions | 8 234.00 | 2 696.00 | 5 538.00 | 8 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 983.00 | 51 606.00 | 23 377.00 | 74 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 436.00 | 64 610.00 | 62 825.00 | 127 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 658.00 | 3 205.00 | 604 453.00 | 607 658.00 |
BZ Autres créances | 236 187.00 | | 236 187.00 | 236 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 241.00 | | 241 241.00 | 241 241.00 |
CF Disponibilités | 134 178.00 | | 134 178.00 | 134 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 053.00 | 3 205.00 | 1 226 848.00 | 1 230 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 489.00 | 67 815.00 | 1 289 673.00 | 1 357 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 543 986.00 | 348 931.00 | | 543 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 400.00 | 445 055.00 | | 30 400.00 |
DL TOTAL (I) | 715 421.00 | 935 021.00 | | 715 421.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 923.00 | 24 475.00 | | 4 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 164.00 | 35 287.00 | | 17 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 963.00 | 182 949.00 | | 284 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 060.00 | 227 483.00 | | 245 060.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 14 112.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 252.00 | 484 305.00 | | 554 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 673.00 | 1 439 326.00 | | 1 289 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 031.00 | | 15 203.00 | 116 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 12 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 799.00 | 127 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 899.00 | 83 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 679.00 | | 6 549.00 | 24 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 462.00 | | 8 654.00 | 76 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 495.00 | 19 014.00 | 1 899.00 | 47 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | 4 266.00 | | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 453.00 | 14 748.00 | 1 899.00 | 41 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 963.00 | 284 963.00 | | 284 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 960.00 | 98 960.00 | | 98 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
UX Autres créances clients | 599 966.00 | 599 966.00 | | 599 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VB T. V. A. | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VC Groupe et associés | 172 909.00 | 172 909.00 | | 172 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 219.00 | | | 36 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 608.00 | 854 634.00 | 12 974.00 | 867 608.00 |
VW T.V.A. | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 252.00 | 554 252.00 | | 554 252.00 |