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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 068.00 | 12 591.00 | 2 477.00 | 15 068.00 |
AH Fonds commercial | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
AP Constructions | 8 234.00 | 3 853.00 | 4 381.00 | 8 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 065.00 | 50 731.00 | 37 334.00 | 88 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 677.00 | 67 175.00 | 73 502.00 | 140 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 108.00 | 2 450.00 | 401 658.00 | 404 108.00 |
BZ Autres créances | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 603.00 | | 241 603.00 | 241 603.00 |
CF Disponibilités | 500 280.00 | | 500 280.00 | 500 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 925.00 | 2 450.00 | 1 225 475.00 | 1 227 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 602.00 | 69 625.00 | 1 298 977.00 | 1 368 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 403 986.00 | 543 986.00 | | 403 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 062.00 | 30 400.00 | | 9 062.00 |
DL TOTAL (I) | 554 083.00 | 715 421.00 | | 554 083.00 |
DP Provisions pour risques | 16 633.00 | 20 000.00 | | 16 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 633.00 | 20 000.00 | | 16 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 719.00 | 4 923.00 | | 18 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 278.00 | 17 164.00 | | 17 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 507.00 | 284 963.00 | | 227 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 089.00 | 245 060.00 | | 248 089.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 2 142.00 | | 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 339.00 | | | 216 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 262.00 | 554 252.00 | | 728 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 977.00 | 1 289 673.00 | | 1 298 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 436.00 | | 38 426.00 | 127 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 185.00 | 140 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 185.00 | 96 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 218.00 | | 38 267.00 | 83 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 989.00 | | 160.00 | 12 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 610.00 | 21 563.00 | 18 999.00 | 64 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 308.00 | 2 283.00 | | 10 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 303.00 | 19 280.00 | 18 999.00 | 54 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 3 367.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 205.00 | | 755.00 | 3 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 205.00 | | 755.00 | 3 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 205.00 | | 4 122.00 | 23 205.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 507.00 | 227 507.00 | | 227 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 921.00 | 70 921.00 | | 70 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 339.00 | 216 339.00 | | 216 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
UX Autres créances clients | 398 228.00 | 398 228.00 | | 398 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
VC Groupe et associés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 719.00 | 10 451.00 | 8 268.00 | 18 719.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 476.00 | 485 502.00 | 12 974.00 | 498 476.00 |
VW T.V.A. | 75 469.00 | 75 469.00 | | 75 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 262.00 | 719 994.00 | 8 268.00 | 728 262.00 |