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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 068.00 | 12 591.00 | 2 477.00 | 15 068.00 |
AH Fonds commercial | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
AP Constructions | 8 234.00 | 5 010.00 | 3 225.00 | 8 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 254.00 | 60 300.00 | 69 953.00 | 130 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 115.00 | 77 901.00 | 105 215.00 | 183 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 359.00 | | 555 359.00 | 555 359.00 |
BZ Autres créances | 81 037.00 | | 81 037.00 | 81 037.00 |
CF Disponibilités | 966 848.00 | | 966 848.00 | 966 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 556.00 | | 1 632 556.00 | 1 632 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 671.00 | 77 901.00 | 1 737 771.00 | 1 815 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 185.00 | 60 185.00 | | 60 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 413 047.00 | 403 986.00 | | 413 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 884.00 | 9 062.00 | | 9 884.00 |
DL TOTAL (I) | 563 967.00 | 554 083.00 | | 563 967.00 |
DP Provisions pour risques | 8 625.00 | 16 633.00 | | 8 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 625.00 | 16 633.00 | | 8 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 451.00 | 18 719.00 | | 260 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 17 278.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 066.00 | 227 507.00 | | 492 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 840.00 | 248 089.00 | | 251 840.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 330.00 | | 3 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 573.00 | 216 339.00 | | 156 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 179.00 | 728 262.00 | | 1 165 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 771.00 | 1 298 977.00 | | 1 737 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 222.00 | | 1 655 222.00 | 1 655 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 222.00 | | 1 655 222.00 | 1 655 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 478.00 | |
GE Autres charges | | | 4 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225 471.00 | | | 225 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 008.00 | 3 367.00 | | 8 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 479.00 | 8 367.00 | | 233 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 556.00 | 1 237.00 | | 17 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 556.00 | 7 423.00 | | 17 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 922.00 | 944.00 | | 215 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 9 979.00 | | 8 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 756.00 | 1 849 506.00 | | 1 907 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 872.00 | 1 840 445.00 | | 1 897 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 884.00 | 9 062.00 | | 9 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 677.00 | | 56 191.00 | 140 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 753.00 | 183 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 753.00 | 138 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 300.00 | | 55 941.00 | 96 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 149.00 | | 250.00 | 13 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 175.00 | 24 478.00 | 13 753.00 | 67 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 584.00 | 24 478.00 | 13 753.00 | 54 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 633.00 | | 8 008.00 | 16 633.00 |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 083.00 | | 10 458.00 | 19 083.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 066.00 | 492 066.00 | | 492 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 198.00 | 98 198.00 | | 98 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 573.00 | 156 573.00 | | 156 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
UX Autres créances clients | 555 359.00 | 555 359.00 | | 555 359.00 |
VB T. V. A. | 67 233.00 | 67 233.00 | | 67 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 451.00 | 8 351.00 | 252 100.00 | 260 451.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VP Divers | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 682.00 | 644 707.00 | 12 974.00 | 657 682.00 |
VW T.V.A. | 103 640.00 | 103 640.00 | | 103 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 179.00 | 913 079.00 | 252 100.00 | 1 165 179.00 |