| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 660.00 | 11 137.00 | 12 523.00 | 23 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 301.00 | 34 759.00 | 46 541.00 | 81 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 800.00 | 45 896.00 | 313 904.00 | 359 800.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 826.00 | | 78 826.00 | 78 826.00 |
BZ Autres créances | 607 988.00 | 30 000.00 | 577 988.00 | 607 988.00 |
CF Disponibilités | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 719.00 | 30 000.00 | 682 719.00 | 712 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 520.00 | 75 896.00 | 996 623.00 | 1 072 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 760.00 | 20 000.00 | | 23 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 640.00 | | | 146 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 621 197.00 | 533 618.00 | | 621 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 575.00 | 112 579.00 | | 44 575.00 |
DL TOTAL (I) | 838 173.00 | 668 198.00 | | 838 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 422.00 | 66 612.00 | | 98 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 263.00 | 4 472.00 | | 3 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 763.00 | 55 932.00 | | 56 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 449.00 | 177 530.00 | | 158 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 623.00 | 845 728.00 | | 996 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 225.00 | | 507 225.00 | 507 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 225.00 | | 507 225.00 | 507 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | 4 026.00 | | 2 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | 8 706.00 | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | 11 293.00 | | -2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 889.00 | 570 134.00 | | 573 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 314.00 | 457 555.00 | | 529 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 575.00 | 112 579.00 | | 44 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 721.00 | | | 199 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 282.00 | | | 100 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 439.00 | | | 99 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 638.00 | 13 258.00 | | 32 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 638.00 | 13 258.00 | | 32 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 744.00 | 30 000.00 | 21 744.00 | 21 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 744.00 | 30 000.00 | 21 744.00 | 21 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 744.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 78 827.00 | | | 78 827.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VC Groupe et associés | 593 980.00 | | | 593 980.00 |
VI Groupe et associés | 98 423.00 | 98 423.00 | | 98 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 319.00 | 648 801.00 | 45 517.00 | 694 319.00 |
VW T.V.A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 450.00 | 158 450.00 | | 158 450.00 |